Fundo de investimento

Giverny Icatu Prev Qualificado FIF - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada

CNPJ 41.423.809/0001-03

Giverny Icatu Prev Qualificado FIF - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Effika Investimentos - Gestora de Patrimônio LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 302.604.530,68, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,50%, o equivalente a 93% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,27% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 31 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
EFFIKA INVESTIMENTOS - GESTORA DE PATRIMÔNIO LTDA
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 251.455.027,56 em 24/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 24/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 300.449.318,35
  • Valores a receber0,0%R$ 10.487,32
  • Disponibilidades0,0%R$ 500,00

Maiores posições

  1. 1

    M8 CAPITAL PREVIDÊNCIA FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,1%
  2. 2

    IBIUNA CREDIT PREV FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV I - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,0%
  3. 3

    OCCAM LIQUIDEZ PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RL

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,9%
  4. 4

    PORTO PREVIDENCIÁRIO FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,9%
  5. 5

    BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO II PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,9%
  6. 6

    PLURAL PREVIDÊNCIA FIE 2 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF CP RESPONSABILDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,8%
  7. 7

    ICATU VANGUARDA ABSOLUTO PLUS FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,8%
  8. 8

    ARX DENALI ICATU PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,8%
  9. 9

    SPARTA PREVIDÊNCIA FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LTDA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,8%
  10. 10

    BRADESCO HUB ULTRA FIFE FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,8%
  11. 10 maiores de 31 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,50%93% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,78%0,88%89%
No ano+9,65%10,28%94%
12 meses+14,50%15,64%93%
24 meses+28,98%30,53%95%
36 meses+43,49%45,15%96%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,791117+42,01%+43,75%
ago/20261,777295+40,91%+42,50%
jul/20261,758802+39,45%+40,96%
jun/20261,737667+37,77%+39,27%
mai/20261,718374+36,24%+37,73%
abr/20261,696553+34,51%+36,27%
mar/20261,680616+33,25%+34,80%
fev/20261,667057+32,17%+33,18%
jan/20261,653179+31,07%+31,87%
dez/20251,633445+29,51%+30,35%
nov/20251,614965+28,04%+28,78%
out/20251,598082+26,71%+27,44%
set/20251,580988+25,35%+25,83%
ago/20251,564303+24,03%+24,32%
jul/20251,546872+22,64%+22,89%
jun/20251,526751+21,05%+21,34%
mai/20251,510749+19,78%+20,02%
abr/20251,493359+18,40%+18,67%
mar/20251,47825+17,20%+17,43%
fev/20251,463534+16,04%+16,31%
jan/20251,448198+14,82%+15,17%
dez/20241,432951+13,61%+14,02%
nov/20241,424048+12,91%+12,97%
out/20241,412235+11,97%+12,08%
set/20241,399469+10,96%+11,05%
ago/20241,388706+10,10%+10,13%
jul/20241,37804+9,26%+9,18%
jun/20241,367139+8,39%+8,20%
mai/20241,356046+7,52%+7,35%
abr/20241,344467+6,60%+6,47%
mar/20241,33479+5,83%+5,53%
fev/20241,322149+4,83%+4,66%
jan/20241,311493+3,98%+3,83%
dez/20231,298887+2,98%+2,83%
nov/20231,286385+1,99%+1,92%
out/20231,273389+0,96%+1,00%
set/20231,2612620,00%0,00%
Cota
1,791117
Patrimônio líquido
R$ 302.604.530,68
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
0,27%
Captação líquida (12 meses)
R$ 2.124.467,49

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Giverny Icatu Prev Qualificado FIF - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 302.505.975,67 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.