Fundo de investimento

Pr Blue Ocean FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada

CNPJ 41.562.262/0001-27

Pr Blue Ocean FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Vêneto Gestão de Recursos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 20.660.810,80, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,08%, o equivalente a 77% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 7,97% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 78,0% em cotas de fundos e 6,3% em títulos públicos, num total de 49 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
VÊNETO GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 18.406.573,11 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 26/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Cotas de Fundos78,0%R$ 15.554.659,00
  • Títulos Públicos6,3%R$ 1.254.405,80
  • Debêntures5,8%R$ 1.157.218,54
  • Ações3,6%R$ 717.338,00
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF3,3%R$ 659.157,03
  • Outros (5 categorias)3,0%R$ 589.657,46

Maiores posições

  1. 1

    ARTICA LONG TERM FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,3%
  2. 2

    REAL INVESTOR FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,0%
  3. 3

    VP LATACHE SPECIAL SITUATIONS FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO CRED PRIV RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,0%
  4. 4

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    6,3%
  5. 5

    ORGANON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,2%
  6. 6

    SPX FALCON 2 FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,9%
  7. 7

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    5,8%
  8. 8

    IP ATLAS USD FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,4%
  9. 9

    KAPITALO K10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,1%
  10. 10

    BRADESCO KAPITALO ZETA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,8%
  11. 10 maiores de 49 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+12,08%77% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,88%0,88%215%
No ano+5,59%10,28%54%
12 meses+12,08%15,64%77%
24 meses+24,38%30,53%80%
36 meses+37,77%45,15%84%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,559929+37,39%+43,75%
ago/20261,531132+34,86%+42,50%
jul/20261,501018+32,21%+40,96%
jun/20261,486401+30,92%+39,27%
mai/20261,495974+31,76%+37,73%
abr/20261,496707+31,83%+36,27%
mar/20261,499133+32,04%+34,80%
fev/20261,545434+36,12%+33,18%
jan/20261,518573+33,75%+31,87%
dez/20251,477309+30,12%+30,35%
nov/20251,448174+27,55%+28,78%
out/20251,415132+24,64%+27,44%
set/20251,405279+23,77%+25,83%
ago/20251,391739+22,58%+24,32%
jul/20251,36193+19,96%+22,89%
jun/20251,361994+19,96%+21,34%
mai/20251,347977+18,73%+20,02%
abr/20251,3188+16,16%+18,67%
mar/20251,28477+13,16%+17,43%
fev/20251,271105+11,96%+16,31%
jan/20251,265162+11,43%+15,17%
dez/20241,245482+9,70%+14,02%
nov/20241,253065+10,37%+12,97%
out/20241,249606+10,06%+12,08%
set/20241,25426+10,47%+11,05%
ago/20241,254147+10,46%+10,13%
jul/20241,23402+8,69%+9,18%
jun/20241,219331+7,40%+8,20%
mai/20241,21368+6,90%+7,35%
abr/20241,209331+6,51%+6,47%
mar/20241,225382+7,93%+5,53%
fev/20241,208691+6,46%+4,66%
jan/20241,199047+5,61%+3,83%
dez/20231,193029+5,08%+2,83%
nov/20231,164153+2,54%+1,92%
out/20231,131237-0,36%+1,00%
set/20231,1353660,00%0,00%
Cota
1,559929
Patrimônio líquido
R$ 20.660.810,80
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
7,97%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 291.970,04

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Pr Blue Ocean FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Fechado
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 20.783.534,58 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.