Fundo de investimento

Gama Amundi Bridgewater Core Global Macro Usd FIC de FIF Multi Ie - Responsabilidade LTDA

CNPJ 41.594.555/0001-96

Gama Amundi Bridgewater Core Global Macro Usd FIC de FIF Multi Ie - Responsabilidade LTDA é um fundo de investimento multimercado, gerido por Gama Investimentos Ltda. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 3.326.841,66, distribuído entre 91 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 17,87%, o equivalente a 114% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,56% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 98,0% do patrimônio no Gama Amundi Bridgewater Core Global Macro Usd FIF Multi Ie - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 72,6% em títulos públicos e 27,3% em cotas de fundos, num total de 15 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 12/02/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
GAMA INVESTIMENTOS LTDA.
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 4.383.720,46 em 28/03/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 12/02/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Este fundo aplica 98,0% do patrimônio no fundo master GAMA AMUNDI BRIDGEWATER CORE GLOBAL MACRO USD FIF MULTI IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 39.723.146/0001-09). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Títulos Públicos72,6%R$ 2.525.995,17
  • Cotas de Fundos27,3%R$ 949.501,17
  • Valores a receber0,0%R$ 1.643,50
  • Disponibilidades0,0%R$ 1.003,35

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    74,4%
  2. 2

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,8%
  3. 3

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,8%
  4. 4

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,8%
  5. 5

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,8%
  6. 6

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,8%
  7. 7

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,8%
  8. 8

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,8%
  9. 9

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,8%
  10. 10

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,8%
  11. 10 maiores de 15 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+17,87%114% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,59%0,88%67%
No ano+9,34%10,28%91%
12 meses+17,87%15,64%114%
24 meses+21,25%30,53%70%
36 meses+40,71%45,15%90%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,116603+44,90%+43,75%
ago/20261,110068+44,05%+42,50%
jul/20261,101194+42,90%+40,96%
jun/20261,091345+41,62%+39,27%
mai/20261,08258+40,49%+37,73%
abr/20261,073368+39,29%+36,27%
mar/20261,050677+36,35%+34,80%
fev/20261,042165+35,24%+33,18%
jan/20261,031082+33,80%+31,87%
dez/20251,021195+32,52%+30,35%
nov/20250,989515+28,41%+28,78%
out/20250,996749+29,35%+27,44%
set/20250,961451+24,77%+25,83%
ago/20250,947357+22,94%+24,32%
jul/20250,9691+25,76%+22,89%
jun/20250,951053+23,42%+21,34%
mai/20250,984153+27,71%+20,02%
abr/20250,976293+26,69%+18,67%
mar/20250,982174+27,46%+17,43%
fev/20251,000074+29,78%+16,31%
jan/20250,988537+28,28%+15,17%
dez/20241,010866+31,18%+14,02%
nov/20240,979541+27,12%+12,97%
out/20240,95355+23,74%+12,08%
set/20240,903694+17,27%+11,05%
ago/20240,920913+19,51%+10,13%
jul/20240,921009+19,52%+9,18%
jun/20240,899474+16,73%+8,20%
mai/20240,861338+11,78%+7,35%
abr/20240,858912+11,46%+6,47%
mar/20240,823635+6,88%+5,53%
fev/20240,801146+3,97%+4,66%
jan/20240,808812+4,96%+3,83%
dez/20230,811951+5,37%+2,83%
nov/20230,782869+1,59%+1,92%
out/20230,75944-1,45%+1,00%
set/20230,7705880,00%0,00%
Cota
1,116603
Patrimônio líquido
R$ 3.326.841,66
Cotistas
91
Volatilidade (12 meses)
5,56%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 2.115.366,20

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Gama Amundi Bridgewater Core Global Macro Usd FIC de FIF Multi Ie - Responsabilidade LTDA

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Tributação
Não é longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 3.338.484,23 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.