Fundo de investimento
Mag Zona da Mata FI Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 41.594.651/0001-34
Mag Zona da Mata FI Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Mongeral Aegon Investimentos LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.270.996.308,25, distribuído entre 8 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,54%, o equivalente a 99% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,06% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 58,6% em cotas de fundos e 28,3% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 44 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 05/02/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 1.782.389.877,56 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 05/02/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos58,6%R$ 1.065.639.373,87
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF28,3%R$ 514.594.630,20
- Títulos Públicos12,5%R$ 227.004.451,79
- Títulos de Crédito Privado0,7%R$ 12.507.871,48
- Valores a receber0,0%R$ 33.832,69
- Disponibilidades0,0%R$ 5.004,67
Maiores posições
- 110,4%
MAG CASH 10 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 29,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 37,3%
MAG FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADA DI PREMIUM CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 46,7%
BANCO BRADESCO
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 56,2%
MAG CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 65,6%
BANCO SANTANDER
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 75,1%
BCO ABC BRASIL
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 85,1%
MAG HIGH GRADE FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 94,8%
BANCO SAFRA S.A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 104,7%
BCO VOTORANTIM
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 44 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,54%99% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,87% | 0,88% | 100% |
| No ano | +10,31% | 10,28% | 100% |
| 12 meses | +15,54% | 15,64% | 99% |
| 24 meses | +30,42% | 30,53% | 100% |
| 36 meses | +45,36% | 45,15% | 100% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,821533 | +44,06% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,805735 | +42,81% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,786031 | +41,25% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,764457 | +39,55% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,744538 | +37,97% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,725191 | +36,44% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,707403 | +35,03% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,687818 | +33,48% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,671057 | +32,16% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,651261 | +30,59% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,631623 | +29,04% | +28,78% |
| out/2025 | 1,61493 | +27,72% | +27,44% |
| set/2025 | 1,595183 | +26,16% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,576482 | +24,68% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,558559 | +23,26% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,538896 | +21,71% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,5223 | +20,39% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,505057 | +19,03% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,489456 | +17,80% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,474888 | +16,64% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,460263 | +15,49% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,445549 | +14,32% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,432947 | +13,33% | +12,97% |
| out/2024 | 1,421523 | +12,42% | +12,08% |
| set/2024 | 1,408604 | +11,40% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,396654 | +10,46% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,384233 | +9,48% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,371018 | +8,43% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,359743 | +7,54% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,348075 | +6,62% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,336839 | +5,73% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,324691 | +4,77% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,313447 | +3,88% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,300175 | +2,83% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,288225 | +1,88% | +1,92% |
| out/2023 | 1,27632 | +0,94% | +1,00% |
| set/2023 | 1,264428 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,821533
- Patrimônio líquido
- R$ 1.270.996.308,25
- Cotistas
- 8
- Volatilidade (12 meses)
- 0,06%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 385.528.674,14
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Mag Zona da Mata FI Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Tributação
- Não é longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 1.270.374.634,81 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.