Fundo de investimento

Man Glg High Yield Opportunities Usd FIC de FIF Multi Ie - Responsabilidade Limitada

CNPJ 41.594.807/0001-87

Man Glg High Yield Opportunities Usd FIC de FIF Multi Ie - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Gama Investimentos Ltda. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 8.959.637,16, distribuído entre 5 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 0,50%, o equivalente a -3% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 9,93% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 98,4% do patrimônio no Man Glg High Yield Opportunities Usd FIF Multi Ie - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 98,3% em investimento no exterior, num total de 16 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/12/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
GAMA INVESTIMENTOS LTDA.
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 9.266.541,29 em 26/12/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 23/12/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Este fundo aplica 98,4% do patrimônio no fundo master MAN GLG HIGH YIELD OPPORTUNITIES USD FIF MULTI IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 41.594.824/0001-14). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Investimento no Exterior98,3%R$ 43.755.699,22
  • Cotas de Fundos1,5%R$ 666.946,07
  • Títulos Públicos0,2%R$ 78.891,04
  • Valores a receber0,0%R$ 4.482,38
  • Disponibilidades0,0%R$ 1.005,53

Maiores posições

  1. 1

    MAN GLG H Y CLASS IH

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    98,3%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    0,2%
  3. 3

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,1%
  4. 4

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,1%
  5. 5

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,1%
  6. 6

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,1%
  7. 7

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,1%
  8. 8

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,1%
  9. 9

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,1%
  10. 10

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,1%
  11. 10 maiores de 16 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

-0,50%-3% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês-1,11%0,88%-127%
No ano-2,29%10,28%-22%
12 meses-0,50%15,64%-3%
24 meses+4,79%30,53%16%
36 meses+38,54%45,15%85%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,179281+35,83%+43,75%
ago/20261,19254+37,36%+42,50%
jul/20261,160109+33,62%+40,96%
jun/20261,175198+35,36%+39,27%
mai/20261,139438+31,24%+37,73%
abr/20261,114575+28,38%+36,27%
mar/20261,15052+32,52%+34,80%
fev/20261,141742+31,51%+33,18%
jan/20261,163521+34,01%+31,87%
dez/20251,206939+39,01%+30,35%
nov/20251,173773+35,19%+28,78%
out/20251,184806+36,47%+27,44%
set/20251,169388+34,69%+25,83%
ago/20251,185261+36,52%+24,32%
jul/20251,211303+39,52%+22,89%
jun/20251,166497+34,36%+21,34%
mai/20251,207609+39,09%+20,02%
abr/20251,174931+35,33%+18,67%
mar/20251,189089+36,96%+17,43%
fev/20251,224566+41,05%+16,31%
jan/20251,202767+38,53%+15,17%
dez/20241,254372+44,48%+14,02%
nov/20241,209217+39,28%+12,97%
out/20241,177389+35,61%+12,08%
set/20241,104519+27,22%+11,05%
ago/20241,125425+29,63%+10,13%
jul/20241,111722+28,05%+9,18%
jun/20241,07235+23,51%+8,20%
mai/20241,007525+16,05%+7,35%
abr/20240,979031+12,76%+6,47%
mar/20240,940268+8,30%+5,53%
fev/20240,925251+6,57%+4,66%
jan/20240,908457+4,64%+3,83%
dez/20230,883186+1,73%+2,83%
nov/20230,871538+0,38%+1,92%
out/20230,872672+0,51%+1,00%
set/20230,8682080,00%0,00%
Cota
1,179281
Patrimônio líquido
R$ 8.959.637,16
Cotistas
5
Volatilidade (12 meses)
9,93%
Captação líquida (12 meses)
R$ 192.385,67

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Man Glg High Yield Opportunities Usd FIC de FIF Multi Ie - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Tributação
Não é longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 8.921.733,40 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.