Fundo de investimento

Man Glg High Yield Opportunities Brl FI em Cotas de FIF Multi Ie - Responsabilidade LTDA

CNPJ 41.594.835/0001-02

Man Glg High Yield Opportunities Brl FI em Cotas de FIF Multi Ie - Responsabilidade LTDA é um fundo de investimento multimercado, gerido por Gama Investimentos Ltda. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 65.828.257,47, distribuído entre 471 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,71%, o equivalente a 88% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,97% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,2% do patrimônio no Man Glg High Yield Opportunities Brl FIF Multi Ie - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 96,7% em investimento no exterior, num total de 19 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 12/02/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
GAMA INVESTIMENTOS LTDA.
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 56.663.006,08 em 28/03/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 12/02/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Este fundo aplica 99,2% do patrimônio no fundo master MAN GLG HIGH YIELD OPPORTUNITIES BRL FIF MULTI IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 41.888.295/0001-61). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Investimento no Exterior96,7%R$ 85.394.439,05
  • Cotas de Fundos1,9%R$ 1.634.577,11
  • Títulos Públicos1,4%R$ 1.243.094,85
  • Valores a receber0,0%R$ 4.616,02
  • Disponibilidades0,0%R$ 1.004,50

Maiores posições

  1. 1

    MAN GLG H YIE OPP

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    97,9%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    1,4%
  3. 3

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,2%
  4. 4

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,2%
  5. 5

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,2%
  6. 6

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,2%
  7. 7

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,2%
  8. 8

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,2%
  9. 9

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,2%
  10. 10

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,2%
  11. 10 maiores de 19 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+13,71%88% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês-0,17%0,88%-19%
No ano+9,60%10,28%93%
12 meses+13,71%15,64%88%
24 meses+32,39%30,53%106%
36 meses+58,13%45,15%129%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,730514+56,09%+43,75%
ago/20261,733445+56,35%+42,50%
jul/20261,714442+54,64%+40,96%
jun/20261,694654+52,85%+39,27%
mai/20261,674882+51,07%+37,73%
abr/20261,636784+47,63%+36,27%
mar/20261,613874+45,57%+34,80%
fev/20261,615299+45,70%+33,18%
jan/20261,606049+44,86%+31,87%
dez/20251,578955+42,42%+30,35%
nov/20251,565033+41,16%+28,78%
out/20251,557403+40,47%+27,44%
set/20251,542284+39,11%+25,83%
ago/20251,521849+37,27%+24,32%
jul/20251,499221+35,23%+22,89%
jun/20251,465162+32,15%+21,34%
mai/20251,442513+30,11%+20,02%
abr/20251,409281+27,11%+18,67%
mar/20251,405786+26,80%+17,43%
fev/20251,404992+26,73%+16,31%
jan/20251,376445+24,15%+15,17%
dez/20241,358153+22,50%+14,02%
nov/20241,348525+21,63%+12,97%
out/20241,349294+21,70%+12,08%
set/20241,338781+20,75%+11,05%
ago/20241,307097+17,90%+10,13%
jul/20241,283469+15,77%+9,18%
jun/20241,265175+14,12%+8,20%
mai/20241,27133+14,67%+7,35%
abr/20241,228003+10,76%+6,47%
mar/20241,221929+10,21%+5,53%
fev/20241,207778+8,94%+4,66%
jan/20241,189732+7,31%+3,83%
dez/20231,174483+5,94%+2,83%
nov/20231,136493+2,51%+1,92%
out/20231,110553+0,17%+1,00%
set/20231,108680,00%0,00%
Cota
1,730514
Patrimônio líquido
R$ 65.828.257,47
Cotistas
471
Volatilidade (12 meses)
2,97%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 8.877.642,60

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Man Glg High Yield Opportunities Brl FI em Cotas de FIF Multi Ie - Responsabilidade LTDA

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Tributação
Não é longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 66.072.876,89 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.