Fundo de investimento
Estrela Guia Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada
CNPJ 41.686.893/0001-58
Estrela Guia Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Asa Asset Management LTDA e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 13.895.513,08, distribuído entre 4 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,05%, o equivalente a 90% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,19% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 65,8% em cotas de fundos e 28,2% em títulos públicos, num total de 38 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/08/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ASA ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 11.604.192,53 em 09/10/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 23/08/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos65,8%R$ 8.812.872,98
- Títulos Públicos28,2%R$ 3.784.156,67
- Debêntures5,0%R$ 668.218,66
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF0,9%R$ 123.864,25
- Valores a receber0,0%R$ 6.582,26
- Disponibilidades0,0%R$ 2.000,00
Maiores posições
- 126,8%
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- 10 maiores de 38 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,05%90% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,20% | 0,88% | 251% |
| No ano | +7,90% | 10,28% | 77% |
| 12 meses | +14,05% | 15,64% | 90% |
| 24 meses | +23,74% | 30,53% | 78% |
| 36 meses | +33,07% | 45,15% | 73% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,343602 | +33,68% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,314717 | +30,81% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,30289 | +29,63% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,289997 | +28,35% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,286189 | +27,97% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,29151 | +28,50% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,28043 | +27,40% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,294961 | +28,84% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,278793 | +27,24% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,245285 | +23,90% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,233138 | +22,69% | +28,78% |
| out/2025 | 1,208737 | +20,27% | +27,44% |
| set/2025 | 1,195505 | +18,95% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,17809 | +17,22% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,150612 | +14,48% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,157054 | +15,12% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,146402 | +14,06% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,129146 | +12,35% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,094645 | +8,91% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,079888 | +7,45% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,080851 | +7,54% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,056034 | +5,07% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,069186 | +6,38% | +12,97% |
| out/2024 | 1,08043 | +7,50% | +12,08% |
| set/2024 | 1,080932 | +7,55% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,085853 | +8,04% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,063452 | +5,81% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,048265 | +4,30% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,042492 | +3,72% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,040344 | +3,51% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,069975 | +6,46% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,060902 | +5,56% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,053853 | +4,85% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,070913 | +6,55% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,033154 | +2,80% | +1,92% |
| out/2023 | 0,984402 | -2,06% | +1,00% |
| set/2023 | 1,005061 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,343602
- Patrimônio líquido
- R$ 13.895.513,08
- Cotistas
- 4
- Volatilidade (12 meses)
- 4,19%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 217.652,85
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Estrela Guia Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 13.921.126,36 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.