Fundo de investimento

Ubs Elos Previnorte Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada

CNPJ 41.763.054/0001-96

Ubs Elos Previnorte Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 209.157.101,67, distribuído entre 10 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,59%, o equivalente a 68% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 7,10% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 60,7% em cotas de fundos e 33,1% em investimento no exterior, num total de 20 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 01/10/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 83.386.725,35 em 15/10/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 01/10/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Cotas de Fundos60,7%R$ 41.658.875,46
  • Investimento no Exterior33,1%R$ 22.681.787,76
  • Títulos Públicos4,6%R$ 3.190.320,78
  • Operações Compromissadas1,5%R$ 1.059.282,77
  • Mercado Futuro - Posições compradas0,0%R$ 14.100,00
  • Outros (2 categorias)0,0%R$ 7.875,74

Maiores posições

  1. 1

    GAMA SCHRODER GAIA TS DIVERSIFIED BRL FIF MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    13,9%
  2. 2

    GAMA SCHRODER GAIA CONTOUR TECH EQUITY LONG & SHORT BRL FIF MULT IE RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    13,6%
  3. 3

    IEMA LN - ISHARES EM LOCAL GOVT - 20600

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    10,0%
  4. 4

    GAMA SCHRODER GAIA EGERTON EQUITY LONG & SHORT BRL FIF MULTI INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,5%
  5. 5

    AQR LONG-BIASED EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,9%
  6. 6

    OAKTREE GLOBAL CREDIT BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,4%
  7. 7

    MAN GLG HIGH YIELD OPPORTUNITIES BRL FIF MULTI IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,4%
  8. 8

    CNDX LN - ISHARES NASDAQ 100 USD ACC - 570

    Ação ordinária · Investimento no Exterior

    7,3%
  9. 9

    IBTA LN - ISHARES USD TRSRY 1-3Y USD A - 115500

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    5,1%
  10. 10

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    4,7%
  11. 10 maiores de 20 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+10,59%68% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,35%0,88%40%
No ano+5,77%10,28%56%
12 meses+10,59%15,64%68%
24 meses+17,69%30,53%58%
36 meses+46,09%45,15%102%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,271693+43,88%+43,75%
ago/20261,267215+43,38%+42,50%
jul/20261,221766+38,24%+40,96%
jun/20261,235205+39,76%+39,27%
mai/20261,206897+36,55%+37,73%
abr/20261,172419+32,65%+36,27%
mar/20261,155265+30,71%+34,80%
fev/20261,181481+33,68%+33,18%
jan/20261,18608+34,20%+31,87%
dez/20251,202268+36,03%+30,35%
nov/20251,162274+31,50%+28,78%
out/20251,167847+32,14%+27,44%
set/20251,149288+30,04%+25,83%
ago/20251,149919+30,11%+24,32%
jul/20251,166316+31,96%+22,89%
jun/20251,132185+28,10%+21,34%
mai/20251,15912+31,15%+20,02%
abr/20251,125461+27,34%+18,67%
mar/20251,126653+27,47%+17,43%
fev/20251,171384+32,54%+16,31%
jan/20251,164059+31,71%+15,17%
dez/20241,188569+34,48%+14,02%
nov/20241,158757+31,11%+12,97%
out/20241,107748+25,34%+12,08%
set/20241,064412+20,43%+11,05%
ago/20241,080511+22,25%+10,13%
jul/20241,064203+20,41%+9,18%
jun/20241,054219+19,28%+8,20%
mai/20240,995487+12,63%+7,35%
abr/20240,979023+10,77%+6,47%
mar/20240,95006+7,49%+5,53%
fev/20240,929786+5,20%+4,66%
jan/20240,913923+3,41%+3,83%
dez/20230,891217+0,84%+2,83%
nov/20230,887352+0,40%+1,92%
out/20230,88777+0,45%+1,00%
set/20230,8838270,00%0,00%
Cota
1,271693
Patrimônio líquido
R$ 209.157.101,67
Cotistas
10
Volatilidade (12 meses)
7,10%
Captação líquida (12 meses)
R$ 108.923.385,27

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Ubs Elos Previnorte Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 209.290.213,96 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.