Fundo de investimento

Nu Seleção Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada

CNPJ 41.776.823/0001-90

Nu Seleção Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Nu Asset Management LTDA e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 50.495.103,13, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,75%, o equivalente a 75% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,82% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 90,0% em cotas de fundos e 7,0% em outras aplicações, num total de 16 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 15/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
NU ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 69.976.275,51 em 19/05/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 15/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Cotas de Fundos90,0%R$ 46.263.284,76
  • Outras aplicações7,0%R$ 3.600.836,08
  • Títulos Públicos3,0%R$ 1.534.848,69
  • Valores a receber0,0%R$ 4.425,38
  • Disponibilidades0,0%R$ 1.000,00

Maiores posições

  1. 1

    NU RATES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    54,6%
  2. 2

    NU EQUITIES BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,9%
  3. 3

    NU ALBUS SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,9%
  4. 4

    NU EQUITIES GLOBAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,2%
  5. 5

    HYBR11 - NU IBOXX HIGH YIELD HEDGE CARRY BRL CLAS - HYBR11

    Outros · Outras aplicações

    6,1%
  6. 6

    ITAÚ COMMODITIES MULTIMERCADO INVEST NO EXTERIOR FIF DA CLASSE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,1%
  7. 7

    ITAÚ US TREASURY RENDA FIXA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF DA CIC RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,0%
  8. 8

    NU IBOXX INVESTMENT GRADE HEDGE CARRY BRL CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    3,3%
  9. 9

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    3,0%
  10. 10

    NU IPCA DINÂMICO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,6%
  11. 10 maiores de 16 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+11,75%75% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,99%0,88%227%
No ano+6,99%10,28%68%
12 meses+11,75%15,64%75%
24 meses+18,01%30,53%59%
36 meses+31,96%45,15%71%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,482146+32,81%+43,75%
ago/20261,453236+30,22%+42,50%
jul/20261,424948+27,68%+40,96%
jun/20261,413792+26,68%+39,27%
mai/20261,431551+28,27%+37,73%
abr/20261,431406+28,26%+36,27%
mar/20261,407609+26,13%+34,80%
fev/20261,415431+26,83%+33,18%
jan/20261,404665+25,87%+31,87%
dez/20251,38535+24,13%+30,35%
nov/20251,381944+23,83%+28,78%
out/20251,35397+21,32%+27,44%
set/20251,337819+19,88%+25,83%
ago/20251,326322+18,85%+24,32%
jul/20251,311766+17,54%+22,89%
jun/20251,317927+18,09%+21,34%
mai/20251,306377+17,06%+20,02%
abr/20251,285076+15,15%+18,67%
mar/20251,257076+12,64%+17,43%
fev/20251,248712+11,89%+16,31%
jan/20251,240118+11,12%+15,17%
dez/20241,235128+10,67%+14,02%
nov/20241,261686+13,05%+12,97%
out/20241,249302+11,94%+12,08%
set/20241,243634+11,44%+11,05%
ago/20241,255911+12,54%+10,13%
jul/20241,23864+10,99%+9,18%
jun/20241,210116+8,43%+8,20%
mai/20241,198714+7,41%+7,35%
abr/20241,181988+5,91%+6,47%
mar/20241,193491+6,94%+5,53%
fev/20241,186693+6,33%+4,66%
jan/20241,178498+5,60%+3,83%
dez/20231,179808+5,72%+2,83%
nov/20231,148569+2,92%+1,92%
out/20231,107046-0,80%+1,00%
set/20231,1160060,00%0,00%
Cota
1,482146
Patrimônio líquido
R$ 50.495.103,13
Cotistas
3
Volatilidade (12 meses)
4,82%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 15.850.000,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Nu Seleção Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Dinâmico
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 50.513.620,74 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.