Fundo de investimento

Belerofonte Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada

CNPJ 41.799.419/0001-32

Belerofonte Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Pragma Gestão de Patrimônio LTDA e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 23/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 43.068.644,91, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,77%, o equivalente a 101% do CDI (15,58% no período), com volatilidade anualizada de 6,53% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 87,1% em cotas de fundos e 12,8% em investimento no exterior, num total de 34 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 12/02/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
PRAGMA GESTÃO DE PATRIMÔNIO LTDA
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 34.907.780,41 em 26/02/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 12/02/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Cotas de Fundos87,1%R$ 35.646.035,95
  • Investimento no Exterior12,8%R$ 5.239.607,85
  • Debêntures0,1%R$ 44.343,90
  • Valores a receber0,0%R$ 4.472,10
  • Disponibilidades0,0%R$ 1.000,28

Maiores posições

  1. 1

    LIBER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    27,6%
  2. 2

    HONOR AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    27,0%
  3. 3

    ARES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,7%
  4. 4

    ARES 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,2%
  5. 5

    3EQUITIE - PRAGMA EQUITIES CLAS - EQCLA0002009 - JPMORGAN - 130,05891

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    6,1%
  6. 6

    WESTERN ASSET PPW FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,2%
  7. 7

    3EQUITID - PRAG EQ SEGR PORT D - EQCLD0002022 - JPMORGAN - 124,322651

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    2,9%
  8. 8

    EFFICAX FIF DA CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,4%
  9. 9

    3EQTCLAC - PRAGMA EQUITIES C - EQCLC0002019 - JPMORGAN - 86,966178

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    1,9%
  10. 10

    LYNX MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,6%
  11. 10 maiores de 34 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 23/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,77%101% do CDI (15,58%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,41%0,83%292%
No ano+8,04%10,23%79%
12 meses+15,77%15,58%101%
24 meses+25,09%30,47%82%
36 meses+38,42%45,08%85%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261.489,569109+38,89%+43,75%
ago/20261.454,501253+35,62%+42,50%
jul/20261.439,206612+34,19%+40,96%
jun/20261.436,555929+33,95%+39,27%
mai/20261.420,3649+32,44%+37,73%
abr/20261.440,633144+34,33%+36,27%
mar/20261.431,368491+33,46%+34,80%
fev/20261.438,895173+34,16%+33,18%
jan/20261.415,509779+31,98%+31,87%
dez/20251.378,663032+28,55%+30,35%
nov/20251.371,149411+27,85%+28,78%
out/20251.336,835053+24,65%+27,44%
set/20251.314,046982+22,52%+25,83%
ago/20251.286,625366+19,97%+24,32%
jul/20251.248,089846+16,37%+22,89%
jun/20251.268,204382+18,25%+21,34%
mai/20251.258,555482+17,35%+20,02%
abr/20251.236,60269+15,30%+18,67%
mar/20251.174,609327+9,52%+17,43%
fev/20251.170,797839+9,17%+16,31%
jan/20251.170,03031+9,09%+15,17%
dez/20241.154,201506+7,62%+14,02%
nov/20241.175,426399+9,60%+12,97%
out/20241.191,751712+11,12%+12,08%
set/20241.180,796559+10,10%+11,05%
ago/20241.190,8094+11,03%+10,13%
jul/20241.161,866135+8,33%+9,18%
jun/20241.135,589837+5,88%+8,20%
mai/20241.126,719132+5,06%+7,35%
abr/20241.126,691591+5,05%+6,47%
mar/20241.144,279982+6,69%+5,53%
fev/20241.132,423683+5,59%+4,66%
jan/20241.117,834596+4,23%+3,83%
dez/20231.125,779767+4,97%+2,83%
nov/20231.102,669569+2,81%+1,92%
out/20231.045,373204-2,53%+1,00%
set/20231.072,4901540,00%0,00%
Cota
1.489,569109
Patrimônio líquido
R$ 43.068.644,91
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
6,53%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Belerofonte Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Fechado
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 43.087.456,83 em 22/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.