Fundo de investimento

Alocc Tna Mults Icatu II Previdenciário Qualificado FI Financeiro - Ci Mult - Resp Limitada

CNPJ 41.837.806/0001-16

Alocc Tna Mults Icatu II Previdenciário Qualificado FI Financeiro - Ci Mult - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Taboaço, Nieckele e Associados - Gestao Patrimonial LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 20.537.786,25, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 4,24%, o equivalente a 27% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,47% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 10 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
TABOAÇO, NIECKELE E ASSOCIADOS - GESTAO PATRIMONIAL LTDA
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 17.709.718,98 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 26/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 20.402.043,71
  • Disponibilidades0,0%R$ 4.462,57
  • Valores a receber0,0%R$ 2.469,72

Maiores posições

  1. 1

    BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    19,7%
  2. 2

    JGP STRATEGY PREVIDENCIARIO FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    16,0%
  3. 3

    GAVEA MACRO II PREVIDENCIÁRIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    15,1%
  4. 4

    LEGACY CAPITAL PREVIDENCIARIO MULTI FI FINANCEIRO EM COTAS DE FI MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    14,2%
  5. 5

    MAR ABSOLUTO PREV MULTI SEGURADORA CIC FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    13,1%
  6. 6

    IBIUNA PREVIDÊNCIA II - FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    11,3%
  7. 7

    SPX LANCER ICATU MULTIPREVI FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,6%
  8. 7 maiores de 10 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+4,24%27% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,78%0,88%89%
No ano+1,28%10,28%12%
12 meses+4,24%15,64%27%
24 meses+14,55%30,53%48%
36 meses+20,03%45,15%44%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026143,563359+20,18%+43,75%
ago/2026142,457673+19,25%+42,50%
jul/2026141,184609+18,18%+40,96%
jun/2026142,134301+18,98%+39,27%
mai/2026142,129425+18,98%+37,73%
abr/2026141,151543+18,16%+36,27%
mar/2026139,465594+16,75%+34,80%
fev/2026144,65037+21,09%+33,18%
jan/2026143,603247+20,21%+31,87%
dez/2025141,749295+18,66%+30,35%
nov/2025141,372798+18,34%+28,78%
out/2025140,21475+17,37%+27,44%
set/2025139,175272+16,50%+25,83%
ago/2025137,71989+15,28%+24,32%
jul/2025135,241634+13,21%+22,89%
jun/2025135,633227+13,54%+21,34%
mai/2025133,392905+11,66%+20,02%
abr/2025133,103816+11,42%+18,67%
mar/2025131,492445+10,07%+17,43%
fev/2025131,445989+10,03%+16,31%
jan/2025130,92118+9,59%+15,17%
dez/2024129,95556+8,79%+14,02%
nov/2024128,814829+7,83%+12,97%
out/2024127,219449+6,49%+12,08%
set/2024126,674429+6,04%+11,05%
ago/2024125,332556+4,92%+10,13%
jul/2024124,99195+4,63%+9,18%
jun/2024123,397353+3,30%+8,20%
mai/2024122,507013+2,55%+7,35%
abr/2024121,957039+2,09%+6,47%
mar/2024123,556129+3,43%+5,53%
fev/2024122,961259+2,93%+4,66%
jan/2024123,344048+3,25%+3,83%
dez/2023123,52546+3,40%+2,83%
nov/2023121,635262+1,82%+1,92%
out/2023119,166988-0,25%+1,00%
set/2023119,4608750,00%0,00%
Cota
143,563359
Patrimônio líquido
R$ 20.537.786,25
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
3,47%
Captação líquida (12 meses)
R$ 4.886.279,97

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Alocc Tna Mults Icatu II Previdenciário Qualificado FI Financeiro - Ci Mult - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 20.571.519,10 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.