Fundo de investimento

Alocc Tna Mults Icatu I Previdenciário Qualificado FI Financeiro - Ci Mult - Resp Limitada

CNPJ 41.837.821/0001-64

Alocc Tna Mults Icatu I Previdenciário Qualificado FI Financeiro - Ci Mult - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Taboaço, Nieckele e Associados - Gestao Patrimonial LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 3.572.318,85, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 7,27%, o equivalente a 46% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,72% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,8% em cotas de fundos, num total de 10 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
TABOAÇO, NIECKELE E ASSOCIADOS - GESTAO PATRIMONIAL LTDA
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 3.210.617,90 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 26/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos99,8%R$ 3.544.354,89
  • Disponibilidades0,1%R$ 4.877,06
  • Valores a receber0,0%R$ 1.103,10

Maiores posições

  1. 1

    JGP STRATEGY PREVIDENCIARIO FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    31,4%
  2. 2

    GAVEA MACRO II PREVIDENCIÁRIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    28,7%
  3. 3

    SPX LANCER ICATU MULTIPREVI FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,7%
  4. 4

    IBIUNA PREVIDÊNCIA II - FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,8%
  5. 5

    LEGACY CAPITAL PREVIDENCIARIO MULTI FI FINANCEIRO EM COTAS DE FI MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,3%
  6. 6

    BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,7%
  7. 7

    MAR ABSOLUTO PREV MULTI SEGURADORA CIC FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,5%
  8. 7 maiores de 10 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+7,27%46% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,81%0,88%93%
No ano+4,28%10,28%42%
12 meses+7,27%15,64%46%
24 meses+16,58%30,53%54%
36 meses+22,03%45,15%49%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026146,008898+22,11%+43,75%
ago/2026144,831745+21,12%+42,50%
jul/2026143,266298+19,81%+40,96%
jun/2026143,370246+19,90%+39,27%
mai/2026142,865974+19,48%+37,73%
abr/2026141,731974+18,53%+36,27%
mar/2026139,625873+16,77%+34,80%
fev/2026143,202112+19,76%+33,18%
jan/2026141,954718+18,71%+31,87%
dez/2025140,020999+17,10%+30,35%
nov/2025139,225892+16,43%+28,78%
out/2025138,32881+15,68%+27,44%
set/2025137,286431+14,81%+25,83%
ago/2025136,115563+13,83%+24,32%
jul/2025133,951129+12,02%+22,89%
jun/2025134,592017+12,56%+21,34%
mai/2025132,231791+10,58%+20,02%
abr/2025132,211473+10,57%+18,67%
mar/2025131,124559+9,66%+17,43%
fev/2025131,207012+9,73%+16,31%
jan/2025130,709763+9,31%+15,17%
dez/2024129,765338+8,52%+14,02%
nov/2024128,611202+7,56%+12,97%
out/2024127,124874+6,31%+12,08%
set/2024126,583055+5,86%+11,05%
ago/2024125,246059+4,74%+10,13%
jul/2024125,029554+4,56%+9,18%
jun/2024123,414843+3,21%+8,20%
mai/2024122,52805+2,47%+7,35%
abr/2024121,985846+2,01%+6,47%
mar/2024123,578623+3,35%+5,53%
fev/2024122,969265+2,84%+4,66%
jan/2024123,36406+3,17%+3,83%
dez/2023123,520886+3,30%+2,83%
nov/2023121,750553+1,82%+1,92%
out/2023119,35897-0,18%+1,00%
set/2023119,5764930,00%0,00%
Cota
146,008898
Patrimônio líquido
R$ 3.572.318,85
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
2,72%
Captação líquida (12 meses)
R$ 87.418,55

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Alocc Tna Mults Icatu I Previdenciário Qualificado FI Financeiro - Ci Mult - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 3.577.251,53 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.