Fundo de investimento

Protex FIF - Classe de Investimento Mult Cred Priv - Resp Limitada

CNPJ 41.853.447/0001-90

Protex FIF - Classe de Investimento Mult Cred Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Monte Azul Gestão de Recursos Ltda. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 25.124.945,49, distribuído entre 4 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,08%, o equivalente a 96% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,27% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 82,3% em cotas de fundos e 9,9% em títulos públicos, num total de 15 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
MONTE AZUL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 23.190.974,46 em 24/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 24/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Cotas de Fundos82,3%R$ 20.495.357,68
  • Títulos Públicos9,9%R$ 2.456.732,78
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF7,1%R$ 1.773.989,46
  • Debêntures0,7%R$ 178.961,86
  • Valores a receber0,0%R$ 3.292,29
  • Disponibilidades0,0%R$ 500,00

Maiores posições

  1. 1

    BOCOM BBM CORPORATE CREDIT PLUS FIF - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    25,0%
  2. 2

    BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    22,3%
  3. 3

    MONTE AZUL ALOCAÇÃO CRÉDITO FIF - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    20,9%
  4. 4

    MONTE AZUL ALOCAÇÃO MULTIMERCADOS FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,4%
  5. 5

    BANCO BOCOM BBM

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    7,1%
  6. 6

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    5,5%
  7. 7

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    4,4%
  8. 8

    MONTE AZUL ALOCAÇÃO RENDA VARIÁVEL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,3%
  9. 9

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    0,7%
  10. 10

    ITAÚ ALTITUDE PRIVATE MARKETS CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO FIF RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,4%
  11. 10 maiores de 15 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,08%96% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,15%0,88%131%
No ano+9,72%10,28%94%
12 meses+15,08%15,64%96%
24 meses+30,38%30,53%99%
36 meses+43,07%45,15%95%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026179,920134+42,73%+43,75%
ago/2026177,873589+41,11%+42,50%
jul/2026175,653895+39,35%+40,96%
jun/2026173,922279+37,98%+39,27%
mai/2026172,510283+36,86%+37,73%
abr/2026170,996171+35,66%+36,27%
mar/2026168,824865+33,93%+34,80%
fev/2026168,257349+33,48%+33,18%
jan/2026166,509647+32,10%+31,87%
dez/2025163,987949+30,10%+30,35%
nov/2025162,24609+28,71%+28,78%
out/2025160,379474+27,23%+27,44%
set/2025158,444803+25,70%+25,83%
ago/2025156,345007+24,03%+24,32%
jul/2025153,812572+22,02%+22,89%
jun/2025152,431796+20,93%+21,34%
mai/2025150,620832+19,49%+20,02%
abr/2025148,49607+17,81%+18,67%
mar/2025146,422108+16,16%+17,43%
fev/2025145,251972+15,23%+16,31%
jan/2025144,09463+14,31%+15,17%
dez/2024142,471087+13,03%+14,02%
nov/2024141,753081+12,46%+12,97%
out/2024140,394865+11,38%+12,08%
set/2024139,390841+10,58%+11,05%
ago/2024137,997799+9,48%+10,13%
jul/2024136,629685+8,39%+9,18%
jun/2024134,957032+7,06%+8,20%
mai/2024133,902649+6,23%+7,35%
abr/2024132,901039+5,43%+6,47%
mar/2024133,354617+5,79%+5,53%
fev/2024131,951602+4,68%+4,66%
jan/2024130,926301+3,87%+3,83%
dez/2023130,235781+3,32%+2,83%
nov/2023128,29458+1,78%+1,92%
out/2023126,098778+0,04%+1,00%
set/2023126,0519810,00%0,00%
Cota
179,920134
Patrimônio líquido
R$ 25.124.945,49
Cotistas
4
Volatilidade (12 meses)
1,27%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 900.338,69

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Protex FIF - Classe de Investimento Mult Cred Priv - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 25.130.461,39 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.