Fundo de investimento

Whg Compass Fundo de Investimento em Ações

CNPJ 41.866.241/0001-03

Whg Compass Fundo de Investimento em Ações é um fundo de investimento de ações, gerido por Wealth High Governance Capital Ltda. e administrado por XP Investimentos CCTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 14.547.667,42, distribuído entre 23 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 46,05%, o equivalente a -294% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 50,94% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Brasil Capital Cmps I Fundo de Investimento em Cotas de FIF em Ações - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 14 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE) como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 11/04/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
WEALTH HIGH GOVERNANCE CAPITAL LTDA.
Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 26.897.993,01 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 11/04/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master BRASIL CAPITAL CMPS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 42.870.645/0001-25). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 109.588.850,67
  • Valores a receber0,0%R$ 10.518,96
  • Disponibilidades0,0%R$ 1.004,96

Maiores posições

  1. 1

    BRASIL CAPITAL CMPS I MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    100,1%
  2. 2

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  3. 3

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  4. 4

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  5. 5

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  6. 6

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  7. 7

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  8. 8

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  9. 9

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  10. 10

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  11. 10 maiores de 14 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

-46,05%-294% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês-1,48%0,88%-168%
No ano-44,86%10,28%-436%
12 meses-46,05%15,64%-294%
24 meses-27,77%30,53%-91%
36 meses-43,32%45,15%-96%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-50%-25%0,0%25%50%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20260,51956-43,35%+43,75%
ago/20260,52734-42,51%+42,50%
jul/20260,569067-37,96%+40,96%
jun/20260,576806-37,11%+39,27%
mai/20260,630099-31,30%+37,73%
abr/20260,963685+5,07%+36,27%
mar/20260,962152+4,90%+34,80%
fev/20260,944737+3,00%+33,18%
jan/20260,943495+2,87%+31,87%
dez/20250,942183+2,72%+30,35%
nov/20250,966351+5,36%+28,78%
out/20250,96549+5,26%+27,44%
set/20250,964168+5,12%+25,83%
ago/20250,962961+4,99%+24,32%
jul/20250,962103+4,89%+22,89%
jun/20250,960576+4,73%+21,34%
mai/20250,959368+4,60%+20,02%
abr/20250,957782+4,42%+18,67%
mar/20250,955942+4,22%+17,43%
fev/20250,592185-35,44%+16,31%
jan/20250,668407-27,13%+15,17%
dez/20240,719661-21,54%+14,02%
nov/20240,719263-21,58%+12,97%
out/20240,719259-21,58%+12,08%
set/20240,719318-21,58%+11,05%
ago/20240,719356-21,57%+10,13%
jul/20240,719386-21,57%+9,18%
jun/20240,799623-12,82%+8,20%
mai/20240,799091-12,88%+7,35%
abr/20240,923459+0,68%+6,47%
mar/20240,922455+0,57%+5,53%
fev/20240,921546+0,47%+4,66%
jan/20240,920597+0,37%+3,83%
dez/20230,919468+0,25%+2,83%
nov/20230,91846+0,14%+1,92%
out/20230,917835+0,07%+1,00%
set/20230,9172130,00%0,00%
Cota
0,51956
Patrimônio líquido
R$ 14.547.667,42
Cotistas
23
Volatilidade (12 meses)
50,94%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Whg Compass Fundo de Investimento em Ações

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE)
Classificação ANBIMA
Ações Invest. no Exterior
Condomínio
Fechado
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 14.934.233,49 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.