Fundo de investimento

Itaú Prev Fof Premium Aquila Fundo de Investimento Financeiro de Ações - Responsabilidade Limitada

CNPJ 41.867.014/0001-94

Itaú Prev Fof Premium Aquila Fundo de Investimento Financeiro de Ações - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 23/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 108.040.260,24, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,95%, o equivalente a 83% do CDI (15,58% no período), com volatilidade anualizada de 17,62% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,7% em cotas de fundos, num total de 11 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 29/05/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 54.789.580,10 em 15/10/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 29/05/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos99,7%R$ 105.586.646,26
  • Valores a receber0,3%R$ 312.682,49
  • Disponibilidades0,0%R$ 38.401,12

Maiores posições

  1. 1

    ATIT PREV FIE II FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    19,8%
  2. 2

    SQUADRA FOF PREVIDENCIÁRIO IQ FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    18,7%
  3. 3

    OCEANA SELECTION PREVIDENCIÁRIO FOF IQ FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    16,8%
  4. 4

    SHARP EQUITY VALUE PREVIDÊNCIA A FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    13,8%
  5. 5

    ABSOLUTO PARTNERS PREV - FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    12,8%
  6. 6

    TB PREV FOF FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    12,7%
  7. 7

    ITAÚ FLEXPREV FIF AÇÕES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,9%
  8. 8

    ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,3%
  9. 8 maiores de 11 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 23/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+12,95%83% do CDI (15,58%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+3,70%0,83%448%
No ano+5,18%10,23%51%
12 meses+12,95%15,58%83%
24 meses+19,71%30,47%65%
Rentabilidade acumuladamai/2024 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%mai/24fev/25dez/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,236062+30,28%+33,91%
ago/20261,192006+25,64%+32,74%
jul/20261,190917+25,52%+31,31%
jun/20261,16913+23,23%+29,73%
mai/20261,174524+23,80%+28,30%
abr/20261,248399+31,58%+26,93%
mar/20261,23419+30,08%+25,57%
fev/20261,255007+32,28%+24,06%
jan/20261,25218+31,98%+22,84%
dez/20251,175237+23,87%+21,42%
nov/20251,188032+25,22%+19,96%
out/20251,143802+20,56%+18,71%
set/20251,137976+19,94%+17,21%
ago/20251,094307+15,34%+15,80%
jul/20251,008285+6,27%+14,47%
jun/20251,077597+13,58%+13,03%
mai/20251,06305+12,05%+11,80%
abr/20251,022524+7,78%+10,54%
mar/20250,917341-3,31%+9,39%
fev/20250,883597-6,87%+8,34%
jan/20250,909072-4,18%+7,29%
dez/20240,851012-10,30%+6,21%
nov/20240,922856-2,73%+5,23%
out/20240,992446+4,60%+4,40%
set/20240,999165+5,31%+3,44%
ago/20241,032516+8,83%+2,58%
jul/20240,98806+4,14%+1,70%
jun/20240,960198+1,21%+0,79%
mai/20240,9487570,00%0,00%
Cota
1,236062
Patrimônio líquido
R$ 108.040.260,24
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
17,62%
Captação líquida (12 meses)
R$ 21.074.361,81

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Itaú Prev Fof Premium Aquila Fundo de Investimento Financeiro de Ações - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
Ibovespa
Classificação ANBIMA
Previdência Ações Ativo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 108.040.260,24 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.