Fundo de investimento

Hashdex 40 Nasdaq Crypto Index Prev FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 41.898.879/0001-18

Hashdex 40 Nasdaq Crypto Index Prev FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Hashdex Gestora de Recursos LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 113.918.073,98, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 5,15%, o equivalente a -33% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 18,87% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 73,9% em cotas de fundos e 26,1% em títulos públicos, num total de 17 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 21/03/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
HASHDEX GESTORA DE RECURSOS LTDA
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 93.691.434,32 em 28/03/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 21/03/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos73,9%R$ 81.669.045,24
  • Títulos Públicos26,1%R$ 28.776.142,73
  • Valores a receber0,0%R$ 7.145,86
  • Disponibilidades0,0%R$ 4,27

Maiores posições

  1. 1

    HASHDEX CRIPTOATIVOS III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    39,6%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    26,2%
  3. 3

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,5%
  4. 4

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,5%
  5. 5

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,5%
  6. 6

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,5%
  7. 7

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,5%
  8. 8

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,5%
  9. 9

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,5%
  10. 10

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,5%
  11. 10 maiores de 17 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

-5,15%-33% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+3,53%0,88%402%
No ano+1,75%10,28%17%
12 meses-5,15%15,64%-33%
24 meses+30,71%30,53%101%
36 meses+94,32%45,15%209%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%50%100%150%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,141004+90,78%+43,75%
ago/20262,068085+84,29%+42,50%
jul/20261,863314+66,04%+40,96%
jun/20261,811447+61,42%+39,27%
mai/20261,937238+72,63%+37,73%
abr/20261,946169+73,42%+36,27%
mar/20261,891363+68,54%+34,80%
fev/20261,843362+64,26%+33,18%
jan/20262,037164+81,53%+31,87%
dez/20252,104133+87,50%+30,35%
nov/20252,104541+87,53%+28,78%
out/20252,265246+101,85%+27,44%
set/20252,286431+103,74%+25,83%
ago/20252,257187+101,14%+24,32%
jul/20252,296348+104,63%+22,89%
jun/20252,134166+90,17%+21,34%
mai/20252,147598+91,37%+20,02%
abr/20252,025365+80,48%+18,67%
mar/20251,934069+72,34%+17,43%
fev/20251,976675+76,14%+16,31%
jan/20252,14714+91,33%+15,17%
dez/20242,111358+88,14%+14,02%
nov/20242,103308+87,42%+12,97%
out/20241,770462+57,76%+12,08%
set/20241,672606+49,04%+11,05%
ago/20241,637988+45,96%+10,13%
jul/20241,716545+52,96%+9,18%
jun/20241,658363+47,78%+8,20%
mai/20241,683115+49,98%+7,35%
abr/20241,570017+39,90%+6,47%
mar/20241,644765+46,56%+5,53%
fev/20241,565996+39,55%+4,66%
jan/20241,349839+20,28%+3,83%
dez/20231,322486+17,85%+2,83%
nov/20231,262868+12,53%+1,92%
out/20231,218775+8,60%+1,00%
set/20231,1222160,00%0,00%
Cota
2,141004
Patrimônio líquido
R$ 113.918.073,98
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
18,87%
Captação líquida (12 meses)
R$ 4.483.217,27

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Hashdex 40 Nasdaq Crypto Index Prev FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 113.593.982,53 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.