Fundo de investimento

Itaú Flexprev Amarone Fc Mult Créd Priv - Responsabilidade Limitada

CNPJ 41.921.770/0001-54

Itaú Flexprev Amarone Fc Mult Créd Priv - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 28.870.554,02, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,37%, o equivalente a 92% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,02% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/04/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 23.122.330,44 em 15/10/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 23/04/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 28.561.940,90
  • Disponibilidades0,0%R$ 4.999,96
  • Valores a receber0,0%R$ 3.292,29

Maiores posições

  1. 1

    ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    75,3%
  2. 2

    ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE B FIF RF - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,4%
  3. 3

    ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE IMAB5 MAIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,2%
  4. 4

    ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE IRF-M P3 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,2%
  5. 4 maiores de 7 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,37%92% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,10%0,88%125%
No ano+9,52%10,28%93%
12 meses+14,37%15,64%92%
24 meses+25,77%30,53%84%
36 meses+37,38%45,15%83%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,446995+36,72%+43,75%
ago/20261,431258+35,24%+42,50%
jul/20261,415373+33,74%+40,96%
jun/20261,399932+32,28%+39,27%
mai/20261,390483+31,38%+37,73%
abr/20261,378602+30,26%+36,27%
mar/20261,362788+28,77%+34,80%
fev/20261,351416+27,69%+33,18%
jan/20261,336807+26,31%+31,87%
dez/20251,321236+24,84%+30,35%
nov/20251,308874+23,67%+28,78%
out/20251,293518+22,22%+27,44%
set/20251,278241+20,78%+25,83%
ago/20251,265218+19,55%+24,32%
jul/20251,251076+18,21%+22,89%
jun/20251,240978+17,26%+21,34%
mai/20251,227378+15,97%+20,02%
abr/20251,214077+14,72%+18,67%
mar/20251,197376+13,14%+17,43%
fev/20251,184956+11,96%+16,31%
jan/20251,174798+11,00%+15,17%
dez/20241,160855+9,69%+14,02%
nov/20241,163346+9,92%+12,97%
out/20241,16006+9,61%+12,08%
set/20241,155857+9,21%+11,05%
ago/20241,150531+8,71%+10,13%
jul/20241,139876+7,70%+9,18%
jun/20241,12701+6,49%+8,20%
mai/20241,121842+6,00%+7,35%
abr/20241,114382+5,30%+6,47%
mar/20241,115457+5,40%+5,53%
fev/20241,108102+4,70%+4,66%
jan/20241,100905+4,02%+3,83%
dez/20231,096058+3,56%+2,83%
nov/20231,080299+2,08%+1,92%
out/20231,0612+0,27%+1,00%
set/20231,0583320,00%0,00%
Cota
1,446995
Patrimônio líquido
R$ 28.870.554,02
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
1,02%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Itaú Flexprev Amarone Fc Mult Créd Priv - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 28.859.667,37 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.