Fundo de investimento

Itaú Flexprev Paradiso Fundo de Investimento Financeiro Mult Créd Priv - Resp Limitada

CNPJ 42.013.952/0001-90

Itaú Flexprev Paradiso Fundo de Investimento Financeiro Mult Créd Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 41.664.986,16, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,63%, o equivalente a 94% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,27% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 65,1% em cotas de fundos e 34,9% em títulos públicos, num total de 11 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 03/06/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 33.406.412,41 em 15/10/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 03/06/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos65,1%R$ 26.771.219,35
  • Títulos Públicos34,9%R$ 14.360.487,69
  • Disponibilidades0,0%R$ 7.965,78
  • Valores a receber0,0%R$ 3.783,62

Maiores posições

  1. 1

    ITAÚ FLEXPREV ACTIVE FIX FIF RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    28,0%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    25,0%
  3. 3

    ITAÚ FLEXPREV PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    15,2%
  4. 4

    ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    11,2%
  5. 5

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Títulos Públicos

    9,9%
  6. 6

    ITAÚ FLEXPREV FIF AÇÕES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,7%
  7. 7

    ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,9%
  8. 7 maiores de 11 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,63%94% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,32%0,88%150%
No ano+9,41%10,28%91%
12 meses+14,63%15,64%94%
24 meses+25,14%30,53%82%
36 meses+36,28%45,15%80%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,408355+36,04%+43,75%
ago/20261,390057+34,27%+42,50%
jul/20261,376379+32,95%+40,96%
jun/20261,358211+31,20%+39,27%
mai/20261,351211+30,52%+37,73%
abr/20261,344939+29,91%+36,27%
mar/20261,330559+28,53%+34,80%
fev/20261,32644+28,13%+33,18%
jan/20261,311534+26,69%+31,87%
dez/20251,287254+24,34%+30,35%
nov/20251,275818+23,24%+28,78%
out/20251,256308+21,35%+27,44%
set/20251,241406+19,91%+25,83%
ago/20251,228613+18,68%+24,32%
jul/20251,21193+17,07%+22,89%
jun/20251,205745+16,47%+21,34%
mai/20251,192959+15,23%+20,02%
abr/20251,17899+13,88%+18,67%
mar/20251,162472+12,29%+17,43%
fev/20251,146863+10,78%+16,31%
jan/20251,140368+10,15%+15,17%
dez/20241,127542+8,91%+14,02%
nov/20241,134387+9,58%+12,97%
out/20241,129475+9,10%+12,08%
set/20241,127099+8,87%+11,05%
ago/20241,125432+8,71%+10,13%
jul/20241,113582+7,57%+9,18%
jun/20241,096394+5,91%+8,20%
mai/20241,095278+5,80%+7,35%
abr/20241,087089+5,01%+6,47%
mar/20241,091728+5,46%+5,53%
fev/20241,087167+5,01%+4,66%
jan/20241,079923+4,32%+3,83%
dez/20231,080711+4,39%+2,83%
nov/20231,059456+2,34%+1,92%
out/20231,036478+0,12%+1,00%
set/20231,0352510,00%0,00%
Cota
1,408355
Patrimônio líquido
R$ 41.664.986,16
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
2,27%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Itaú Flexprev Paradiso Fundo de Investimento Financeiro Mult Créd Priv - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 41.676.653,90 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.