Fundo de investimento

Bvp 165 FI Financeiro - CIC Mult Cred Priv - Resp Limitada

CNPJ 42.030.818/0001-05

Bvp 165 FI Financeiro - CIC Mult Cred Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 56.572.498,03, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,19%, o equivalente a 91% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,24% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 13 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BANCO BRADESCO S.A.
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 48.280.461,96 em 20/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 17/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 55.915.383,25
  • Disponibilidades0,0%R$ 9.582,00
  • Valores a receber0,0%R$ 4.441,46

Maiores posições

  1. 1

    BRADESCO FEDERAL MÁSTER FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    46,2%
  2. 2

    BRADESCO PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    23,0%
  3. 3

    BRADESCO FOF INFLAÇÃO PREV FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    15,0%
  4. 4

    BRADESCO MACRO PGBL/VGBL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,9%
  5. 5

    BRADESCO VALOR RELATIVO PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,4%
  6. 6

    BRADESCO MASTER PRÉ 3 ANOS FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,9%
  7. 7

    BRADESCO PORTFÓLIO GLOBAL BRL FIXED FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,5%
  8. 8

    BRADESCO FI FINANCEIRO - CIC DE CI MULT - PORTFOLIO GLOBAL BRL CRED PRIV - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,0%
  9. 9

    BRADESCO LONG BIASED FIE II FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,5%
  10. 10

    BRADESCO PORTFOLIO GLOBAL EQUITIES FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,5%
  11. 10 maiores de 13 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,19%91% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,19%0,88%136%
No ano+9,20%10,28%89%
12 meses+14,19%15,64%91%
24 meses+27,35%30,53%90%
36 meses+40,53%45,15%90%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,64492+39,78%+43,75%
ago/20261,625537+38,13%+42,50%
jul/20261,606017+36,48%+40,96%
jun/20261,59091+35,19%+39,27%
mai/20261,58122+34,37%+37,73%
abr/20261,567533+33,21%+36,27%
mar/20261,547814+31,53%+34,80%
fev/20261,54167+31,01%+33,18%
jan/20261,525122+29,60%+31,87%
dez/20251,506405+28,01%+30,35%
nov/20251,492316+26,81%+28,78%
out/20251,473498+25,21%+27,44%
set/20251,456727+23,79%+25,83%
ago/20251,440509+22,41%+24,32%
jul/20251,423612+20,98%+22,89%
jun/20251,41083+19,89%+21,34%
mai/20251,394774+18,52%+20,02%
abr/20251,37682+17,00%+18,67%
mar/20251,358654+15,46%+17,43%
fev/20251,347622+14,52%+16,31%
jan/20251,336762+13,59%+15,17%
dez/20241,321662+12,31%+14,02%
nov/20241,318939+12,08%+12,97%
out/20241,308662+11,21%+12,08%
set/20241,30058+10,52%+11,05%
ago/20241,291689+9,76%+10,13%
jul/20241,279646+8,74%+9,18%
jun/20241,266534+7,63%+8,20%
mai/20241,257992+6,90%+7,35%
abr/20241,249151+6,15%+6,47%
mar/20241,244013+5,71%+5,53%
fev/20241,233385+4,81%+4,66%
jan/20241,223596+3,98%+3,83%
dez/20231,21532+3,27%+2,83%
nov/20231,199664+1,94%+1,92%
out/20231,184092+0,62%+1,00%
set/20231,1767820,00%0,00%
Cota
1,64492
Patrimônio líquido
R$ 56.572.498,03
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
1,24%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Bvp 165 FI Financeiro - CIC Mult Cred Priv - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 56.558.449,30 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.