Fundo de investimento
Itaú Flexprev Sat Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Cred Priv Responsabilidade Limitada
CNPJ 42.067.265/0001-57
Itaú Flexprev Sat Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Cred Priv Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 64.362.481,57, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,43%, o equivalente a 80% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,27% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 28/05/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 45.983.833,95 em 15/10/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 28/05/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 63.169.991,80
- Disponibilidades0,0%R$ 5.000,00
- Valores a receber0,0%R$ 4.425,38
Maiores posições
- 142,1%
ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE IMAB5 MAIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 227,8%
ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 325,6%
ITAÚ FLEXPREV IDKA 3 FIF RF - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 44,5%
ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE B GERAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 4 maiores de 7 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+12,43%80% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,91% | 0,88% | 218% |
| No ano | +7,88% | 10,28% | 77% |
| 12 meses | +12,43% | 15,64% | 80% |
| 24 meses | +19,95% | 30,53% | 65% |
| 36 meses | +27,53% | 45,15% | 61% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,301179 | +27,90% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,276774 | +25,51% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,260343 | +23,89% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,248989 | +22,77% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,255783 | +23,44% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,251992 | +23,07% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,227763 | +20,69% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,246644 | +22,54% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,225856 | +20,50% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,206102 | +18,56% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,208521 | +18,80% | +28,78% |
| out/2025 | 1,182305 | +16,22% | +27,44% |
| set/2025 | 1,168619 | +14,87% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,157301 | +13,76% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,13872 | +11,94% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,149071 | +12,95% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,123562 | +10,45% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,106915 | +8,81% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,071256 | +5,30% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,055178 | +3,72% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,05126 | +3,34% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,03611 | +1,85% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,067738 | +4,96% | +12,97% |
| out/2024 | 1,073403 | +5,51% | +12,08% |
| set/2024 | 1,079978 | +6,16% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,08474 | +6,63% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,072794 | +5,45% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,052375 | +3,45% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,058628 | +4,06% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,054495 | +3,66% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,074485 | +5,62% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,070217 | +5,20% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,064456 | +4,63% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,071204 | +5,30% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,044497 | +2,67% | +1,92% |
| out/2023 | 1,007758 | -0,94% | +1,00% |
| set/2023 | 1,017304 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,301179
- Patrimônio líquido
- R$ 64.362.481,57
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 5,27%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Flexprev Sat Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Cred Priv Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 64.367.368,35 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.