Fundo de investimento

G5 Zandvoort Qualificado Icatu Prev FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada

CNPJ 42.119.576/0001-12

G5 Zandvoort Qualificado Icatu Prev FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por G5 Administradora de Recursos Ltda. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 8.815.586,25, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,79%, o equivalente a 88% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,12% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 55,8% em cotas de fundos e 20,6% em títulos públicos, num total de 34 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 7.612.629,54 em 24/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 24/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Cotas de Fundos55,8%R$ 4.856.247,45
  • Títulos Públicos20,6%R$ 1.796.191,23
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF17,7%R$ 1.536.978,36
  • Debêntures5,6%R$ 488.671,61
  • Ações0,2%R$ 21.715,35
  • Outros (2 categorias)0,1%R$ 4.653,64

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    20,7%
  2. 2

    BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    17,8%
  3. 3

    BRADESCO

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    12,5%
  4. 4

    G5 ALLOCATION D90 Z FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,2%
  5. 5

    G5 ALLOCATION INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,0%
  6. 6

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    5,6%
  7. 7

    BANCO SANTANDER

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    5,2%
  8. 8

    G5 CRPR III FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    FIDC · Cotas de Fundos

    4,6%
  9. 9

    G5 ALLOCATION HY DIREITOS CREDITÓRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,0%
  10. 10

    VERDE AM PREVIDÊNCIA I FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,8%
  11. 10 maiores de 34 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+13,79%88% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,32%0,88%151%
No ano+8,78%10,28%85%
12 meses+13,79%15,64%88%
24 meses+24,73%30,53%81%
36 meses+36,76%45,15%81%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026151,614605+36,31%+43,75%
ago/2026149,637673+34,53%+42,50%
jul/2026147,68662+32,78%+40,96%
jun/2026146,568624+31,77%+39,27%
mai/2026145,871549+31,15%+37,73%
abr/2026145,011984+30,37%+36,27%
mar/2026142,704352+28,30%+34,80%
fev/2026143,038164+28,60%+33,18%
jan/2026141,111351+26,87%+31,87%
dez/2025139,373683+25,30%+30,35%
nov/2025137,972431+24,04%+28,78%
out/2025136,049918+22,32%+27,44%
set/2025134,639356+21,05%+25,83%
ago/2025133,242154+19,79%+24,32%
jul/2025131,734884+18,44%+22,89%
jun/2025131,590451+18,31%+21,34%
mai/2025130,087585+16,96%+20,02%
abr/2025128,605976+15,62%+18,67%
mar/2025125,94531+13,23%+17,43%
fev/2025124,228115+11,69%+16,31%
jan/2025123,540846+11,07%+15,17%
dez/2024122,624058+10,25%+14,02%
nov/2024122,962437+10,55%+12,97%
out/2024122,345256+9,99%+12,08%
set/2024121,868201+9,57%+11,05%
ago/2024121,556037+9,29%+10,13%
jul/2024120,61217+8,44%+9,18%
jun/2024118,862875+6,86%+8,20%
mai/2024118,652488+6,67%+7,35%
abr/2024117,548978+5,68%+6,47%
mar/2024117,839598+5,94%+5,53%
fev/2024116,885472+5,09%+4,66%
jan/2024115,867076+4,17%+3,83%
dez/2023115,034209+3,42%+2,83%
nov/2023113,332335+1,89%+1,92%
out/2023111,601725+0,34%+1,00%
set/2023111,2282170,00%0,00%
Cota
151,614605
Patrimônio líquido
R$ 8.815.586,25
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
2,12%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

G5 Zandvoort Qualificado Icatu Prev FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 8.815.790,77 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.