Fundo de investimento

Safra Building Block Macro Master FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada

CNPJ 42.120.243/0001-03

Safra Building Block Macro Master FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 76.371.438,68, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,00%, o equivalente a 70% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,21% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 99,9% em cotas de fundos, num total de 13 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 22/03/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Patrimônio líquido
R$ 242.016.429,71 em 30/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 22/03/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos99,9%R$ 102.955.287,86
  • Valores a receber0,0%R$ 49.379,25
  • Disponibilidades0,0%R$ 10.000,00

Maiores posições

  1. 1

    MANAGER CAPSTONE MACRO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    20,3%
  2. 2

    BLACKBIRD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    15,3%
  3. 3

    GENOA CAPITAL RADAR S FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    14,9%
  4. 4

    ABSOLUTE VERTEX S FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    14,7%
  5. 5

    LEGACY CAPITAL S FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,2%
  6. 6

    IBIUNA HEDGE STSF FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,1%
  7. 7

    KAPITALO KAPPA S FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,9%
  8. 8

    SAFRA CASH FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,6%
  9. 9

    GENOA CAPITAL SAGRES I FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,7%
  10. 10

    MAR ABSOLUTO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,4%
  11. 10 maiores de 13 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+11,00%70% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,49%0,88%170%
No ano+5,91%10,28%57%
12 meses+11,00%15,64%70%
24 meses+26,71%30,53%87%
Rentabilidade acumuladajun/2024 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%10%20%30%40%jun/24mar/25dez/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026131,023891+29,79%+32,86%
ago/2026129,095176+27,88%+31,71%
jul/2026127,184812+25,99%+30,28%
jun/2026127,179728+25,98%+28,72%
mai/2026126,261725+25,08%+27,29%
abr/2026125,261619+24,08%+25,94%
mar/2026122,932359+21,78%+24,58%
fev/2026128,808056+27,60%+23,09%
jan/2026126,753291+25,56%+21,88%
dez/2025123,71011+22,55%+20,47%
nov/2025122,816782+21,66%+19,02%
out/2025121,452511+20,31%+17,78%
set/2025119,90303+18,78%+16,30%
ago/2025118,034684+16,93%+14,90%
jul/2025115,883098+14,79%+13,57%
jun/2025116,855841+15,76%+12,14%
mai/2025114,456843+13,38%+10,93%
abr/2025113,942166+12,87%+9,68%
mar/2025110,32494+9,29%+8,53%
fev/2025110,15166+9,12%+7,50%
jan/2025109,487433+8,46%+6,45%
dez/2024109,011148+7,99%+5,38%
nov/2024108,098955+7,08%+4,41%
out/2024106,205368+5,21%+3,58%
set/2024105,116419+4,13%+2,63%
ago/2024103,401701+2,43%+1,78%
jul/2024102,419582+1,46%+0,91%
jun/2024100,9483760,00%0,00%
Cota
131,023891
Patrimônio líquido
R$ 76.371.438,68
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
4,21%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 55.029.570,27

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Safra Building Block Macro Master FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 76.979.471,95 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.