Fundo de investimento
Santander Prev Pb Atenas Mult Créd Privado - FIF Resp Limitada
CNPJ 42.220.529/0001-60
Santander Prev Pb Atenas Mult Créd Privado - FIF Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 29.710.988,60, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,56%, o equivalente a 80% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,65% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 66,6% em cotas de fundos e 33,4% em títulos públicos, num total de 13 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 29/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 25.799.710,64 em 04/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 29/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos66,6%R$ 19.436.163,18
- Títulos Públicos33,4%R$ 9.746.134,47
- Disponibilidades0,0%R$ 5.000,00
- Valores a receber0,0%R$ 4.686,97
Maiores posições
- 133,4%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 221,6%
SANTANDER PREV VERTIX TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 36,7%
KAPITALO K10 PREVIDÊNCIA MASTER FIF MULT RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 46,6%
ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE ARTAX FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 56,6%
GENOA CAPITAL CRUISE PREV FOF RED FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 66,5%
KINEA OMEGA PREV FIF MULT - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 76,4%
ACE CAPITAL PREV RED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 86,2%
QUANTITAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CAPRI PREV FIFE RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 96,1%
IBIUNA PREVIDÊNCIA MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 9 maiores de 13 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+12,56%80% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,87% | 0,88% | 213% |
| No ano | +7,73% | 10,28% | 75% |
| 12 meses | +12,56% | 15,64% | 80% |
| 24 meses | +24,47% | 30,53% | 80% |
| 36 meses | +32,70% | 45,15% | 72% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 15,197048 | +32,59% | +43,75% |
| ago/2026 | 14,918646 | +30,16% | +42,50% |
| jul/2026 | 14,693123 | +28,20% | +40,96% |
| jun/2026 | 14,594729 | +27,34% | +39,27% |
| mai/2026 | 14,615402 | +27,52% | +37,73% |
| abr/2026 | 14,536429 | +26,83% | +36,27% |
| mar/2026 | 14,264746 | +24,46% | +34,80% |
| fev/2026 | 14,539413 | +26,85% | +33,18% |
| jan/2026 | 14,320023 | +24,94% | +31,87% |
| dez/2025 | 14,107125 | +23,08% | +30,35% |
| nov/2025 | 14,031852 | +22,43% | +28,78% |
| out/2025 | 13,799247 | +20,40% | +27,44% |
| set/2025 | 13,631594 | +18,93% | +25,83% |
| ago/2025 | 13,500939 | +17,79% | +24,32% |
| jul/2025 | 13,325773 | +16,27% | +22,89% |
| jun/2025 | 13,365576 | +16,61% | +21,34% |
| mai/2025 | 13,171953 | +14,92% | +20,02% |
| abr/2025 | 12,969256 | +13,15% | +18,67% |
| mar/2025 | 12,675276 | +10,59% | +17,43% |
| fev/2025 | 12,563671 | +9,62% | +16,31% |
| jan/2025 | 12,513904 | +9,18% | +15,17% |
| dez/2024 | 12,402976 | +8,21% | +14,02% |
| nov/2024 | 12,40971 | +8,27% | +12,97% |
| out/2024 | 12,336197 | +7,63% | +12,08% |
| set/2024 | 12,277633 | +7,12% | +11,05% |
| ago/2024 | 12,209547 | +6,53% | +10,13% |
| jul/2024 | 12,059076 | +5,21% | +9,18% |
| jun/2024 | 11,883431 | +3,68% | +8,20% |
| mai/2024 | 11,856894 | +3,45% | +7,35% |
| abr/2024 | 11,83466 | +3,26% | +6,47% |
| mar/2024 | 12,011252 | +4,80% | +5,53% |
| fev/2024 | 11,927704 | +4,07% | +4,66% |
| jan/2024 | 11,86414 | +3,51% | +3,83% |
| dez/2023 | 11,940674 | +4,18% | +2,83% |
| nov/2023 | 11,679593 | +1,90% | +1,92% |
| out/2023 | 11,383447 | -0,68% | +1,00% |
| set/2023 | 11,461509 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 15,197048
- Patrimônio líquido
- R$ 29.710.988,60
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 3,65%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Santander Prev Pb Atenas Mult Créd Privado - FIF Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 29.731.436,52 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.