Fundo de investimento
Itaú Seleção Multifundos Multimercado Crédito Privado FIF CIC Resp Limitada
CNPJ 42.337.008/0001-98
Itaú Seleção Multifundos Multimercado Crédito Privado FIF CIC Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 7.422.357,41, distribuído entre 79 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,69%, o equivalente a 100% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,45% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 98,7% do patrimônio no Itaú Master Mult Cred Priv FIF CIC - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,9% em cotas de fundos, num total de 9 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 19/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 6.570.285,78 em 27/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 19/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 98,7% do patrimônio no fundo master ITAÚ MASTER MULT CRED PRIV FIF CIC - RESP LIMITADA (CNPJ 42.344.516/0001-01). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,9%R$ 50.592.956,62
- Disponibilidades0,0%R$ 21.930,30
- Valores a receber0,0%R$ 4.425,38
Maiores posições
- 139,3%
ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 232,1%
GAMA FUNDAMENTA FIXED INCOME OPPORTUNITY FIF MULTIMERCADO INVEST NO EXT - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 323,3%
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 43,0%
JGP FOCUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 51,7%
ICATU VANGUARDA CREDIT PLUS FIF - CIC RF CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 60,6%
ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 6 maiores de 9 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,69%100% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,58% | 0,88% | 66% |
| No ano | +9,72% | 10,28% | 95% |
| 12 meses | +15,69% | 15,64% | 100% |
| 24 meses | +29,74% | 30,53% | 97% |
| 36 meses | +46,99% | 45,15% | 104% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,766167 | +46,02% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,756055 | +45,18% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,731893 | +43,18% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,720187 | +42,21% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,70606 | +41,05% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,684867 | +39,29% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,663728 | +37,55% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,662558 | +37,45% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,635816 | +35,24% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,609662 | +33,08% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,589646 | +31,42% | +28,78% |
| out/2025 | 1,570533 | +29,84% | +27,44% |
| set/2025 | 1,539358 | +27,26% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,526604 | +26,21% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,50975 | +24,82% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,489284 | +23,12% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,468706 | +21,42% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,451532 | +20,00% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,44433 | +19,41% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,434203 | +18,57% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,416716 | +17,13% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,402694 | +15,97% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,402661 | +15,96% | +12,97% |
| out/2024 | 1,388975 | +14,83% | +12,08% |
| set/2024 | 1,376743 | +13,82% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,361311 | +12,54% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,347158 | +11,37% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,330455 | +9,99% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,319833 | +9,12% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,308282 | +8,16% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,298439 | +7,35% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,285596 | +6,29% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,265855 | +4,65% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,248045 | +3,18% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,234362 | +2,05% | +1,92% |
| out/2023 | 1,216269 | +0,55% | +1,00% |
| set/2023 | 1,209572 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,766167
- Patrimônio líquido
- R$ 7.422.357,41
- Cotistas
- 79
- Volatilidade (12 meses)
- 1,45%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 232.626,24
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Seleção Multifundos Multimercado Crédito Privado FIF CIC Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 7.429.035,03 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.