Fundo de investimento

Vértice Pvt Polaris I FIF da CIC Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada

CNPJ 42.382.504/0001-63

Vértice Pvt Polaris I FIF da CIC Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 23/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 18.455.912,64, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,53%, o equivalente a 80% do CDI (15,58% no período), com volatilidade anualizada de 4,72% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,9% do patrimônio no Master Polaris I Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,5% em cotas de fundos, num total de 27 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 14/03/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 15.125.902,00 em 24/03/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 14/03/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Este fundo aplica 100,9% do patrimônio no fundo master MASTER POLARIS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (CNPJ 42.382.303/0001-66). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos99,5%R$ 18.545.638,29
  • Disponibilidades0,5%R$ 90.863,40
  • Valores a receber0,0%R$ 3.505,51

Maiores posições

  1. 1

    VÉRTICE CRESCERA GROWTH CAPITAL V FEEDER II FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    15,3%
  2. 2

    KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    9,2%
  3. 3

    SUBCLASSE A

    FI Participações · Cotas de Fundos

    9,1%
  4. 4

    BR EDUCATION VENTURES ALURA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES

    FI Participações · Cotas de Fundos

    8,3%
  5. 5

    ITAÚ ATMOS ILÍQUIDOS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESP LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    8,3%
  6. 6

    SUBCLASSE A

    FI Participações · Cotas de Fundos

    7,2%
  7. 7

    KINEA PRIVATE EQUITY V COINVESTIMENTO I FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    5,3%
  8. 8

    CRESCERA GROWTH CAPITAL V PVT MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FIF RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,5%
  9. 9

    ITAÚ ALGARVE FEEDER AMZ FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉD PRIV FIF RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,1%
  10. 10

    ITAÚ DOLOMITAS CENTRALIZADOR FIF DA CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,8%
  11. 10 maiores de 27 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 23/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+12,53%80% do CDI (15,58%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês0,00%0,83%0%
No ano+7,31%10,23%71%
12 meses+12,53%15,58%80%
24 meses+24,55%30,47%81%
36 meses+47,17%45,08%105%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,98655+44,06%+43,75%
ago/20261,98655+44,06%+42,50%
jul/20261,97742+43,40%+40,96%
jun/20261,970324+42,89%+39,27%
mai/20261,970501+42,90%+37,73%
abr/20261,969027+42,79%+36,27%
mar/20261,94966+41,39%+34,80%
fev/20261,925631+39,65%+33,18%
jan/20261,878262+36,21%+31,87%
dez/20251,851228+34,25%+30,35%
nov/20251,842724+33,63%+28,78%
out/20251,789034+29,74%+27,44%
set/20251,791204+29,90%+25,83%
ago/20251,765282+28,02%+24,32%
jul/20251,752559+27,09%+22,89%
jun/20251,750347+26,93%+21,34%
mai/20251,684516+22,16%+20,02%
abr/20251,681952+21,97%+18,67%
mar/20251,678375+21,71%+17,43%
fev/20251,661497+20,49%+16,31%
jan/20251,580983+14,65%+15,17%
dez/20241,587923+15,16%+14,02%
nov/20241,589003+15,23%+12,97%
out/20241,595856+15,73%+12,08%
set/20241,589695+15,28%+11,05%
ago/20241,594968+15,67%+10,13%
jul/20241,613795+17,03%+9,18%
jun/20241,613859+17,04%+8,20%
mai/20241,63006+18,21%+7,35%
abr/20241,645655+19,34%+6,47%
mar/20241,540934+11,75%+5,53%
fev/20241,494006+8,34%+4,66%
jan/20241,341235-2,73%+3,83%
dez/20231,347342-2,29%+2,83%
nov/20231,31539-4,61%+1,92%
out/20231,342197-2,66%+1,00%
set/20231,3789430,00%0,00%
Cota
1,98655
Patrimônio líquido
R$ 18.455.912,64
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
4,72%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Vértice Pvt Polaris I FIF da CIC Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Fechado
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 18.455.912,64 em 22/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.