Fundo de investimento
Itaú Private Polaris I FIF da CIC Multimercado Crédito Prviado Responsabilidade Limitada
CNPJ 42.382.931/0001-41
Itaú Private Polaris I FIF da CIC Multimercado Crédito Prviado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 23/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 21.140.480,68, distribuído entre 71 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,51%, o equivalente a 80% do CDI (15,58% no período), com volatilidade anualizada de 4,54% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 87,3% do patrimônio no Vértice Pvt Polaris I FIF da CIC Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 14/03/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 17.661.353,38 em 24/03/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 14/03/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 87,3% do patrimônio no fundo master VÉRTICE PVT POLARIS I FIF DA CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 42.382.504/0001-63). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 18.702.509,27
- Valores a receber0,0%R$ 2.469,72
- Disponibilidades0,0%R$ 420,79
Maiores posições
- 1100,9%
MASTER POLARIS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 20,4%
ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 30,0%
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 3 maiores de 6 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 23/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+12,51%80% do CDI (15,58%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,02% | 0,83% | 3% |
| No ano | +7,28% | 10,23% | 71% |
| 12 meses | +12,51% | 15,58% | 80% |
| 24 meses | +25,07% | 30,47% | 82% |
| 36 meses | +45,60% | 45,08% | 101% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,823671 | +43,34% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,823289 | +43,31% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,814323 | +42,61% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,806195 | +41,97% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,802571 | +41,68% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,799391 | +41,43% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,767791 | +38,95% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,765172 | +38,74% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,725501 | +35,62% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,699897 | +33,61% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,691013 | +32,91% | +28,78% |
| out/2025 | 1,645962 | +29,37% | +27,44% |
| set/2025 | 1,646152 | +29,39% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,620941 | +27,41% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,607856 | +26,38% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,603018 | +26,00% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,547942 | +21,67% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,543252 | +21,30% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,538901 | +20,96% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,523029 | +19,71% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,458094 | +14,61% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,461022 | +14,84% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,45979 | +14,74% | +12,97% |
| out/2024 | 1,46315 | +15,00% | +12,08% |
| set/2024 | 1,456235 | +14,46% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,458065 | +14,60% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,469522 | +15,50% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,467135 | +15,32% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,476762 | +16,07% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,484507 | +16,68% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,409559 | +10,79% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,376635 | +8,20% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,277326 | +0,40% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,275947 | +0,29% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,252767 | -1,53% | +1,92% |
| out/2023 | 1,261257 | -0,87% | +1,00% |
| set/2023 | 1,272263 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,823671
- Patrimônio líquido
- R$ 21.140.480,68
- Cotistas
- 71
- Volatilidade (12 meses)
- 4,54%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 7.142,03
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Private Polaris I FIF da CIC Multimercado Crédito Prviado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 21.143.018,90 em 22/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.