Fundo de investimento

Gringotes Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 42.408.129/0001-83

Gringotes Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Sonar Serviços de Investimento Ltda. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 08/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 0,00, distribuído entre 0 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 17,45%, o equivalente a 117% do CDI (14,93% no período), com volatilidade anualizada de 10,53% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 69,8% em valores a receber e 30,2% em cotas de fundos, num total de 14 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/01/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SONAR SERVIÇOS DE INVESTIMENTO LTDA.
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 9.781.939,59 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 27/01/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Valores a receber69,8%R$ 3.221.796,09
  • Cotas de Fundos30,2%R$ 1.392.017,73
  • Disponibilidades0,0%R$ 1.005,13
  • Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública0,0%R$ 12,73

Maiores posições

  1. 1

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,0%
  2. 2

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,0%
  3. 3

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,0%
  4. 4

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,0%
  5. 5

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,0%
  6. 6

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,0%
  7. 7

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,0%
  8. 8

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,0%
  9. 9

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,0%
  10. 10

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,0%
  11. 10 maiores de 14 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 08/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+17,45%117% do CDI (14,93%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,07%0,26%28%
No ano+10,70%9,61%111%
12 meses+17,45%14,93%117%
24 meses+35,64%29,73%120%
36 meses+52,80%44,26%119%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,871521+51,66%+43,75%
ago/20261,870156+51,55%+42,50%
jul/20261,823043+47,73%+40,96%
jun/20261,819897+47,48%+39,27%
mai/20261,798804+45,77%+37,73%
abr/20261,811008+46,76%+36,27%
mar/20261,820274+47,51%+34,80%
fev/20261,816783+47,22%+33,18%
jan/20261,777747+44,06%+31,87%
dez/20251,690641+37,00%+30,35%
nov/20251,650508+33,75%+28,78%
out/20251,607704+30,28%+27,44%
set/20251,585545+28,49%+25,83%
ago/20251,593465+29,13%+24,32%
jul/20251,555547+26,06%+22,89%
jun/20251,56583+26,89%+21,34%
mai/20251,575351+27,66%+20,02%
abr/20251,531441+24,10%+18,67%
mar/20251,4755+19,57%+17,43%
fev/20251,421757+15,21%+16,31%
jan/20251,431248+15,98%+15,17%
dez/20241,402785+13,68%+14,02%
nov/20241,410206+14,28%+12,97%
out/20241,395763+13,11%+12,08%
set/20241,376686+11,56%+11,05%
ago/20241,379725+11,81%+10,13%
jul/20241,338158+8,44%+9,18%
jun/20241,341692+8,73%+8,20%
mai/20241,318376+6,84%+7,35%
abr/20241,306334+5,86%+6,47%
mar/20241,303182+5,60%+5,53%
fev/20241,293881+4,85%+4,66%
jan/20241,28467+4,10%+3,83%
dez/20231,271733+3,06%+2,83%
nov/20231,25943+2,06%+1,92%
out/20231,246777+1,03%+1,00%
set/20231,2340220,00%0,00%
Cota
1,871521
Patrimônio líquido
R$ 0,00
Cotistas
0
Volatilidade (12 meses)
10,53%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 8.188.396,35

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Gringotes Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 0,00 em 08/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.