Fundo de investimento

Principal Claritas Brasilprev Quant Fife FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 42.417.831/0001-03

Principal Claritas Brasilprev Quant Fife FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Principal Asset Management Ltda. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 105.842.610,03, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,25%, o equivalente a 104% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,59% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 59,3% em títulos públicos e 38,0% em cotas de fundos, num total de 33 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 02/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT LTDA.
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 55.782.518,23 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 02/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos59,3%R$ 38.397.172,85
  • Cotas de Fundos38,0%R$ 24.624.286,99
  • Ações1,8%R$ 1.165.924,82
  • Valores a receber0,5%R$ 313.637,55
  • Ações e outros TVM cedidos em empréstimo0,4%R$ 271.443,93
  • Outros (2 categorias)0,0%R$ 7.767,66

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    62,0%
  2. 2

    PRINCIPAL CLARITAS QUANT MASTER II FI FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    32,5%
  3. 3

    VIBRA ON EJ NM

    Ação ordinária · Ações

    0,8%
  4. 4

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,7%
  5. 5

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,7%
  6. 6

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,7%
  7. 7

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,7%
  8. 8

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,7%
  9. 9

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,7%
  10. 10

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,7%
  11. 10 maiores de 33 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+16,25%104% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,09%0,88%124%
No ano+9,28%10,28%90%
12 meses+16,25%15,64%104%
24 meses+33,10%30,53%108%
36 meses+46,24%45,15%102%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,648366+44,26%+43,75%
ago/20261,630571+42,70%+42,50%
jul/20261,626562+42,35%+40,96%
jun/20261,626223+42,32%+39,27%
mai/20261,618664+41,66%+37,73%
abr/20261,600913+40,11%+36,27%
mar/20261,576206+37,95%+34,80%
fev/20261,555166+36,10%+33,18%
jan/20261,542531+35,00%+31,87%
dez/20251,508436+32,01%+30,35%
nov/20251,50176+31,43%+28,78%
out/20251,450281+26,92%+27,44%
set/20251,452373+27,11%+25,83%
ago/20251,417965+24,10%+24,32%
jul/20251,379234+20,71%+22,89%
jun/20251,37191+20,07%+21,34%
mai/20251,347658+17,94%+20,02%
abr/20251,34197+17,45%+18,67%
mar/20251,333691+16,72%+17,43%
fev/20251,314951+15,08%+16,31%
jan/20251,303738+14,10%+15,17%
dez/20241,290387+12,93%+14,02%
nov/20241,287363+12,67%+12,97%
out/20241,271268+11,26%+12,08%
set/20241,251984+9,57%+11,05%
ago/20241,238473+8,39%+10,13%
jul/20241,211622+6,04%+9,18%
jun/20241,210194+5,91%+8,20%
mai/20241,193765+4,48%+7,35%
abr/20241,202177+5,21%+6,47%
mar/20241,210011+5,90%+5,53%
fev/20241,198598+4,90%+4,66%
jan/20241,189323+4,09%+3,83%
dez/20231,171719+2,55%+2,83%
nov/20231,145016+0,21%+1,92%
out/20231,145999+0,29%+1,00%
set/20231,1426290,00%0,00%
Cota
1,648366
Patrimônio líquido
R$ 105.842.610,03
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
3,59%
Captação líquida (12 meses)
R$ 58.391.778,23

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Principal Claritas Brasilprev Quant Fife FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 105.720.391,42 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.