Fundo de investimento

Bradesco Prev Conservador II FIF - CIC Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 42.421.150/0001-19

Bradesco Prev Conservador II FIF - CIC Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 524.208.000,41, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,44%, o equivalente a 92% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,23% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 13 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 05/01/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BANCO BRADESCO S.A.
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 320.441.260,28 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 05/01/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 555.078.280,13
  • Valores a receber0,0%R$ 18.986,20
  • Disponibilidades0,0%R$ 10.000,00

Maiores posições

  1. 1

    BRADESCO FEDERAL MÁSTER FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    46,3%
  2. 2

    BRADESCO PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    23,1%
  3. 3

    BRADESCO FOF INFLAÇÃO PREV FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    15,0%
  4. 4

    BRADESCO MACRO PGBL/VGBL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,9%
  5. 5

    BRADESCO VALOR RELATIVO PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,4%
  6. 6

    BRADESCO MASTER PRÉ 3 ANOS FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,9%
  7. 7

    BRADESCO PORTFÓLIO GLOBAL BRL FIXED FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,5%
  8. 8

    BRADESCO FI FINANCEIRO - CIC DE CI MULT - PORTFOLIO GLOBAL BRL CRED PRIV - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,0%
  9. 9

    BRADESCO LONG BIASED FIE II FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,5%
  10. 10

    BRADESCO PORTFOLIO GLOBAL EQUITIES FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,5%
  11. 10 maiores de 13 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,44%92% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,21%0,88%138%
No ano+9,36%10,28%91%
12 meses+14,44%15,64%92%
24 meses+27,91%30,53%91%
Rentabilidade acumuladamai/2024 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%10%20%30%40%mai/24fev/25dez/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,318589+31,51%+33,91%
ago/20261,302836+29,94%+32,74%
jul/20261,286931+28,36%+31,31%
jun/20261,27457+27,12%+29,73%
mai/20261,266593+26,33%+28,30%
abr/20261,255397+25,21%+26,93%
mar/20261,239405+23,62%+25,57%
fev/20261,234265+23,10%+24,06%
jan/20261,220856+21,77%+22,84%
dez/20251,205692+20,25%+21,42%
nov/20251,194147+19,10%+19,96%
out/20251,178999+17,59%+18,71%
set/20251,165385+16,23%+17,21%
ago/20251,152177+14,92%+15,80%
jul/20251,138748+13,58%+14,47%
jun/20251,128331+12,54%+13,03%
mai/20251,115203+11,23%+11,80%
abr/20251,100533+9,77%+10,54%
mar/20251,085712+8,29%+9,39%
fev/20251,076805+7,40%+8,34%
jan/20251,067659+6,49%+7,29%
dez/20241,055713+5,30%+6,21%
nov/20241,053239+5,05%+5,23%
out/20241,044841+4,21%+4,40%
set/20241,03817+3,55%+3,44%
ago/20241,030838+2,81%+2,58%
jul/20241,021171+1,85%+1,70%
jun/20241,009958+0,73%+0,79%
mai/20241,002620,00%0,00%
Cota
1,318589
Patrimônio líquido
R$ 524.208.000,41
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
1,23%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 99.310.863,14

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Bradesco Prev Conservador II FIF - CIC Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 524.073.157,23 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.