Fundo de investimento

Itaú Private Multigestor Real Estate FIF CIC Mult Créd Priv Investimento No Exterior Resp Limitada

CNPJ 42.718.070/0001-20

Itaú Private Multigestor Real Estate FIF CIC Mult Créd Priv Investimento No Exterior Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 23/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 31.939.283,67, distribuído entre 112 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,95%, o equivalente a 77% do CDI (15,58% no período), com volatilidade anualizada de 13,08% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/03/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 25.830.590,36 em 25/03/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 17/03/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 31.946.070,21
  • Disponibilidades0,0%R$ 5.000,00
  • Valores a receber0,0%R$ 3.292,29

Maiores posições

  1. 1

    ITAÚ PRIVATE MASTER RE FIF MULT CRÉD PRIV INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    76,7%
  2. 2

    ITAÚ DOLOMITAS CENTRALIZADOR FIF DA CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    23,0%
  3. 3

    ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,2%
  4. 4

    ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,2%
  5. 4 maiores de 7 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 23/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+11,95%77% do CDI (15,58%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês0,00%0,83%0%
No ano+7,50%10,23%73%
12 meses+11,95%15,58%77%
24 meses+24,74%30,47%81%
36 meses+39,29%45,08%87%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,663359+39,97%+43,75%
ago/20261,663359+39,97%+42,50%
jul/20261,697404+42,83%+40,96%
jun/20261,679642+41,34%+39,27%
mai/20261,682518+41,58%+37,73%
abr/20261,771858+49,10%+36,27%
mar/20261,643547+38,30%+34,80%
fev/20261,65835+39,55%+33,18%
jan/20261,582683+33,18%+31,87%
dez/20251,547333+30,20%+30,35%
nov/20251,512655+27,29%+28,78%
out/20251,502734+26,45%+27,44%
set/20251,499549+26,18%+25,83%
ago/20251,485835+25,03%+24,32%
jul/20251,469275+23,64%+22,89%
jun/20251,46595+23,36%+21,34%
mai/20251,384516+16,50%+20,02%
abr/20251,377031+15,87%+18,67%
mar/20251,364665+14,83%+17,43%
fev/20251,345168+13,19%+16,31%
jan/20251,350012+13,60%+15,17%
dez/20241,361426+14,56%+14,02%
nov/20241,352351+13,80%+12,97%
out/20241,344805+13,16%+12,08%
set/20241,325991+11,58%+11,05%
ago/20241,333471+12,21%+10,13%
jul/20241,321623+11,21%+9,18%
jun/20241,337645+12,56%+8,20%
mai/20241,320872+11,15%+7,35%
abr/20241,294747+8,95%+6,47%
mar/20241,261759+6,17%+5,53%
fev/20241,2265+3,21%+4,66%
jan/20241,214412+2,19%+3,83%
dez/20231,218385+2,52%+2,83%
nov/20231,206384+1,51%+1,92%
out/20231,198534+0,85%+1,00%
set/20231,1883970,00%0,00%
Cota
1,663359
Patrimônio líquido
R$ 31.939.283,67
Cotistas
112
Volatilidade (12 meses)
13,08%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Itaú Private Multigestor Real Estate FIF CIC Mult Créd Priv Investimento No Exterior Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Fechado
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 31.939.283,67 em 22/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.