Fundo de investimento
Mdl Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 42.747.118/0001-28
Mdl Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Patrimonial Gestão de Recursos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 12.571.816,04, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 17,40%, o equivalente a 111% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,47% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 99,3% em cotas de fundos, num total de 10 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 13/03/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- PATRIMONIAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 13.548.178,72 em 17/03/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 13/03/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,3%R$ 16.144.455,92
- Valores a receber0,7%R$ 107.416,52
Maiores posições
- 144,3%
ASPEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 216,2%
VAIL PRECATÓRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO
FIDC · Cotas de Fundos
- 314,9%
CHAMONIX HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 411,4%
MEGEVE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 56,4%
VAIL III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 65,0%
CLASSE ÚNICA DE INVESTIMENTO EM COTAS DO ANDERMATT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CRED RESP LTDA
FIDC · Cotas de Fundos
- 71,1%
ST MORITZ LIQUIDEZ INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 80,0%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 8 maiores de 10 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+17,40%111% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,30% | 0,88% | 149% |
| No ano | +11,18% | 10,28% | 109% |
| 12 meses | +17,40% | 15,64% | 111% |
| 24 meses | +35,31% | 30,53% | 116% |
| 36 meses | +55,29% | 45,15% | 122% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,977822 | +53,48% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,952401 | +51,51% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,930202 | +49,79% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,903974 | +47,75% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,881074 | +45,98% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,861043 | +44,42% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,840147 | +42,80% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,81813 | +41,09% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,79946 | +39,64% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,778988 | +38,05% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,754379 | +36,14% | +28,78% |
| out/2025 | 1,732502 | +34,45% | +27,44% |
| set/2025 | 1,706713 | +32,45% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,684749 | +30,74% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,664397 | +29,16% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,640216 | +27,28% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,620606 | +25,76% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,599958 | +24,16% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,579971 | +22,61% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,559473 | +21,02% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,541017 | +19,59% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,523774 | +18,25% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,508336 | +17,05% | +12,97% |
| out/2024 | 1,494604 | +15,98% | +12,08% |
| set/2024 | 1,47886 | +14,76% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,461659 | +13,43% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,444279 | +12,08% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,426613 | +10,71% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,415949 | +9,88% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,399489 | +8,60% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,38348 | +7,36% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,368146 | +6,17% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,353827 | +5,06% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,337104 | +3,76% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,320686 | +2,49% | +1,92% |
| out/2023 | 1,30298 | +1,11% | +1,00% |
| set/2023 | 1,28862 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,977822
- Patrimônio líquido
- R$ 12.571.816,04
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,47%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 4.400.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Mdl Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 12.507.878,06 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.