Fundo de investimento

Goldmine Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada

CNPJ 42.749.484/0001-16

Goldmine Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 44.394.814,65, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,54%, o equivalente a 93% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,65% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 54,0% em títulos públicos e 44,4% em cotas de fundos, num total de 14 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 30/07/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Patrimônio líquido
R$ 36.212.227,07 em 09/10/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 30/07/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Títulos Públicos54,0%R$ 23.174.415,26
  • Cotas de Fundos44,4%R$ 19.064.500,28
  • Valores a receber1,6%R$ 680.771,02
  • Disponibilidades0,0%R$ 2.000,00

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    32,5%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    21,9%
  3. 3

    UBS CONSENSO PÓS FIXADO FIF DE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    20,5%
  4. 4

    SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,5%
  5. 5

    ABSOLUTE VERTEX II FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,6%
  6. 6

    CGI R 180 FIF DA CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,5%
  7. 7

    SPX HORNET EQUITY HEDGE UBS FIF - CIC MULT - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,1%
  8. 8

    KAPITALO CGI ZETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,5%
  9. 9

    CAPSTONE MACRO CPCW FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,5%
  10. 10

    CGI FALCON FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,6%
  11. 10 maiores de 14 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,54%93% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,23%0,88%140%
No ano+9,36%10,28%91%
12 meses+14,54%15,64%93%
24 meses+27,53%30,53%90%
36 meses+38,85%45,15%86%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261.698,730384+38,61%+43,75%
ago/20261.678,10572+36,93%+42,50%
jul/20261.654,723031+35,02%+40,96%
jun/20261.639,038727+33,74%+39,27%
mai/20261.627,930154+32,83%+37,73%
abr/20261.614,200519+31,71%+36,27%
mar/20261.592,61785+29,95%+34,80%
fev/20261.594,264757+30,09%+33,18%
jan/20261.575,245446+28,54%+31,87%
dez/20251.553,300051+26,74%+30,35%
nov/20251.535,947039+25,33%+28,78%
out/20251.517,960066+23,86%+27,44%
set/20251.499,225434+22,33%+25,83%
ago/20251.483,061868+21,01%+24,32%
jul/20251.462,81719+19,36%+22,89%
jun/20251.456,368746+18,84%+21,34%
mai/20251.439,614187+17,47%+20,02%
abr/20251.421,236563+15,97%+18,67%
mar/20251.394,859498+13,82%+17,43%
fev/20251.380,79947+12,67%+16,31%
jan/20251.371,003045+11,87%+15,17%
dez/20241.354,460081+10,52%+14,02%
nov/20241.355,334499+10,59%+12,97%
out/20241.345,737485+9,81%+12,08%
set/20241.339,182443+9,27%+11,05%
ago/20241.332,000426+8,69%+10,13%
jul/20241.318,775935+7,61%+9,18%
jun/20241.299,222371+6,01%+8,20%
mai/20241.294,822988+5,65%+7,35%
abr/20241.284,230786+4,79%+6,47%
mar/20241.298,73319+5,97%+5,53%
fev/20241.286,266463+4,96%+4,66%
jan/20241.277,158484+4,21%+3,83%
dez/20231.275,584976+4,08%+2,83%
nov/20231.250,629769+2,05%+1,92%
out/20231.224,332512-0,10%+1,00%
set/20231.225,5375730,00%0,00%
Cota
1.698,730384
Patrimônio líquido
R$ 44.394.814,65
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
1,65%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 742.281,24

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Goldmine Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Fechado
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 44.390.532,56 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.