Fundo de investimento

Az Quest Small Mid Caps Prev Master Fife FI Financeiro de Ações - Responsabilidade Limitada

CNPJ 42.776.341/0001-01

Az Quest Small Mid Caps Prev Master Fife FI Financeiro de Ações - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Az Quest Prev Ltda. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 9.334.458,75, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,12%, o equivalente a 65% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 23,29% em 12 meses. A carteira, em 30/06/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 10 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o IBrX como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 12/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
AZ Quest Prev Ltda.
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 4.889.889,38 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 12/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 30/06/2026

94,7% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.

Por tipo de ativo

1tipo de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 686.703,79

Maiores posições

  1. 1

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,7%
  2. 2

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,7%
  3. 3

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,7%
  4. 4

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,7%
  5. 5

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,7%
  6. 6

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,7%
  7. 7

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,7%
  8. 8

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,7%
  9. 9

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,7%
  10. 10

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,7%

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+10,12%65% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+4,42%0,88%505%
No ano+1,93%10,28%19%
12 meses+10,12%15,64%65%
24 meses+30,28%30,53%99%
36 meses+43,72%45,15%97%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%80%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,437539+45,49%+43,75%
ago/20261,37663+39,33%+42,50%
jul/20261,375071+39,17%+40,96%
jun/20261,410921+42,80%+39,27%
mai/20261,382823+39,96%+37,73%
abr/20261,477917+49,58%+36,27%
mar/20261,511179+52,95%+34,80%
fev/20261,593384+61,27%+33,18%
jan/20261,52124+53,97%+31,87%
dez/20251,410253+42,73%+30,35%
nov/20251,473184+49,10%+28,78%
out/20251,355443+37,19%+27,44%
set/20251,34766+36,40%+25,83%
ago/20251,305485+32,13%+24,32%
jul/20251,182871+19,72%+22,89%
jun/20251,288511+30,41%+21,34%
mai/20251,257688+27,29%+20,02%
abr/20251,196724+21,12%+18,67%
mar/20251,075984+8,90%+17,43%
fev/20251,050292+6,30%+16,31%
jan/20251,094355+10,76%+15,17%
dez/20241,055568+6,83%+14,02%
nov/20241,075289+8,83%+12,97%
out/20241,076924+9,00%+12,08%
set/20241,078701+9,18%+11,05%
ago/20241,103415+11,68%+10,13%
jul/20241,066319+7,92%+9,18%
jun/20241,012525+2,48%+8,20%
mai/20241,004903+1,71%+7,35%
abr/20241,042336+5,50%+6,47%
mar/20241,077459+9,05%+5,53%
fev/20241,053561+6,63%+4,66%
jan/20241,03711+4,97%+3,83%
dez/20231,071622+8,46%+2,83%
nov/20231,0197+3,20%+1,92%
out/20230,925632-6,32%+1,00%
set/20230,9880380,00%0,00%
Cota
1,437539
Patrimônio líquido
R$ 9.334.458,75
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
23,29%
Captação líquida (12 meses)
R$ 3.446.185,64

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Az Quest Small Mid Caps Prev Master Fife FI Financeiro de Ações - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
IBrX
Classificação ANBIMA
Previdência Ações Ativo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 9.395.155,15 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.