Fundo de investimento

Absolute Hiker Renda Fixa Seleção FIF da Classe de Investimento em Cotas LP Resp Limitada

CNPJ 42.814.885/0001-02

Absolute Hiker Renda Fixa Seleção FIF da Classe de Investimento em Cotas LP Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 34.767.904,28, distribuído entre 679 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,25%, o equivalente a 78% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,16% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 98,2% do patrimônio no Hiker FIC de Fundos de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo - Esponsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,6% em cotas de fundos, num total de 14 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 20/02/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 54.124.135,54 em 27/02/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 20/02/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Este fundo aplica 98,2% do patrimônio no fundo master HIKER FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - ESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 32.847.123/0001-59). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos99,6%R$ 34.858.954,79
  • Valores a receber0,4%R$ 147.767,83
  • Disponibilidades0,0%R$ 5.006,34

Maiores posições

  1. 1

    ABSOLUTE HIKER MASTER FI FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    100,0%
  2. 2

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  3. 3

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  4. 4

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  5. 5

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  6. 6

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  7. 7

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  8. 8

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  9. 9

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  10. 10

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  11. 10 maiores de 14 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+12,25%78% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,83%0,88%95%
No ano+8,01%10,28%78%
12 meses+12,25%15,64%78%
24 meses+24,94%30,53%82%
36 meses+35,48%45,15%79%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,536227+34,36%+43,75%
ago/20261,523507+33,25%+42,50%
jul/20261,510339+32,10%+40,96%
jun/20261,500704+31,25%+39,27%
mai/20261,485131+29,89%+37,73%
abr/20261,475675+29,07%+36,27%
mar/20261,463228+27,98%+34,80%
fev/20261,451836+26,98%+33,18%
jan/20261,437651+25,74%+31,87%
dez/20251,422255+24,39%+30,35%
nov/20251,409172+23,25%+28,78%
out/20251,399665+22,42%+27,44%
set/20251,381229+20,81%+25,83%
ago/20251,368621+19,70%+24,32%
jul/20251,352076+18,26%+22,89%
jun/20251,34402+17,55%+21,34%
mai/20251,328186+16,17%+20,02%
abr/20251,314513+14,97%+18,67%
mar/20251,299309+13,64%+17,43%
fev/20251,294035+13,18%+16,31%
jan/20251,28575+12,45%+15,17%
dez/20241,275952+11,60%+14,02%
nov/20241,262651+10,43%+12,97%
out/20241,249145+9,25%+12,08%
set/20241,23789+8,27%+11,05%
ago/20241,229534+7,54%+10,13%
jul/20241,220353+6,73%+9,18%
jun/20241,212297+6,03%+8,20%
mai/20241,205983+5,48%+7,35%
abr/20241,196915+4,68%+6,47%
mar/20241,189967+4,08%+5,53%
fev/20241,184076+3,56%+4,66%
jan/20241,17828+3,06%+3,83%
dez/20231,16865+2,21%+2,83%
nov/20231,159286+1,39%+1,92%
out/20231,152797+0,83%+1,00%
set/20231,143350,00%0,00%
Cota
1,536227
Patrimônio líquido
R$ 34.767.904,28
Cotistas
679
Volatilidade (12 meses)
1,16%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 13.885.108,43

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Absolute Hiker Renda Fixa Seleção FIF da Classe de Investimento em Cotas LP Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Soberano
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 34.766.054,64 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.