Fundo de investimento

Dakota Fundo de Investimento em Ações

CNPJ 42.830.594/0001-08

Dakota Fundo de Investimento em Ações é um fundo de investimento de ações, gerido por Oikos Gestão de Recursos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 79.441.035,43, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 17,21%, o equivalente a 110% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 17,82% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 95,5% em cotas de fundos, num total de 17 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 30/08/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
OIKOS GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 60.504.572,70 em 09/10/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 30/08/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos95,5%R$ 71.896.361,66
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários4,2%R$ 3.157.812,50
  • Títulos Públicos0,3%R$ 210.061,30
  • Valores a receber0,0%R$ 17.269,37

Maiores posições

  1. 1

    OCEANA SELECTION FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    11,9%
  2. 2

    RADAR 60 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    11,4%
  3. 3

    ATMR III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,8%
  4. 4

    GAMA FUNDAMENTA LATAM OPPORTUNITY BRL FIF MULTI IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,7%
  5. 5

    ABSOLUTO PARTNERS OJ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,8%
  6. 6

    ALPHAKEY AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,5%
  7. 7

    MAGNUS VALOR FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,4%
  8. 8

    BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,3%
  9. 9

    SHARP EQUITY VALUE FEEDER FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM ACOES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,3%
  10. 10

    ABSOLUTO PARTNERS II ACCESS FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,8%
  11. 10 maiores de 17 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+17,21%110% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+4,45%0,88%508%
No ano+6,99%10,28%68%
12 meses+17,21%15,64%110%
24 meses+25,63%30,53%84%
36 meses+37,30%45,15%83%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,483272+38,05%+43,75%
ago/20261,42008+32,17%+42,50%
jul/20261,430246+33,11%+40,96%
jun/20261,414818+31,68%+39,27%
mai/20261,405061+30,77%+37,73%
abr/20261,487442+38,44%+36,27%
mar/20261,466696+36,51%+34,80%
fev/20261,493344+38,99%+33,18%
jan/20261,472125+37,01%+31,87%
dez/20251,386371+29,03%+30,35%
nov/20251,405215+30,78%+28,78%
out/20251,330249+23,81%+27,44%
set/20251,315449+22,43%+25,83%
ago/20251,265486+17,78%+24,32%
jul/20251,17009+8,90%+22,89%
jun/20251,244845+15,86%+21,34%
mai/20251,234661+14,91%+20,02%
abr/20251,184191+10,21%+18,67%
mar/20251,07438-0,01%+17,43%
fev/20251,041572-3,06%+16,31%
jan/20251,068327-0,57%+15,17%
dez/20240,9989-7,03%+14,02%
nov/20241,063579-1,01%+12,97%
out/20241,125051+4,71%+12,08%
set/20241,143044+6,38%+11,05%
ago/20241,180674+9,89%+10,13%
jul/20241,122209+4,44%+9,18%
jun/20241,085777+1,05%+8,20%
mai/20241,087147+1,18%+7,35%
abr/20241,10938+3,25%+6,47%
mar/20241,169966+8,89%+5,53%
fev/20241,160482+8,01%+4,66%
jan/20241,149068+6,94%+3,83%
dez/20231,200346+11,72%+2,83%
nov/20231,138059+5,92%+1,92%
out/20231,016159-5,43%+1,00%
set/20231,0744560,00%0,00%
Cota
1,483272
Patrimônio líquido
R$ 79.441.035,43
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
17,82%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Dakota Fundo de Investimento em Ações

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Ações Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 80.104.482,48 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.