Fundo de investimento

Forpus 70 XP Seg Prev Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 42.870.699/0001-90

Forpus 70 XP Seg Prev Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Forpus Capital Gestão de Recursos Ltda. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 5.239.182,10, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 9,37%, o equivalente a 60% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 12,10% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 74,1% em cotas de fundos e 25,8% em títulos públicos, num total de 15 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 13/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
FORPUS CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 3.207.410,67 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 13/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos74,1%R$ 3.897.292,55
  • Títulos Públicos25,8%R$ 1.353.801,80
  • Valores a receber0,1%R$ 6.146,37
  • Disponibilidades0,0%R$ 104,86

Maiores posições

  1. 1

    FORPUS 100 PREVIDENCIARIO MASTER FI FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    67,2%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    25,8%
  3. 3

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,7%
  4. 4

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,7%
  5. 5

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,7%
  6. 6

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,7%
  7. 7

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,7%
  8. 8

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,7%
  9. 9

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,7%
  10. 10

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,7%
  11. 10 maiores de 15 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+9,37%60% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,15%0,88%131%
No ano+1,65%10,28%16%
12 meses+9,37%15,64%60%
24 meses+17,33%30,53%57%
36 meses+25,17%45,15%56%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,273814+25,69%+43,75%
ago/20261,259342+24,26%+42,50%
jul/20261,247404+23,08%+40,96%
jun/20261,254798+23,81%+39,27%
mai/20261,275157+25,82%+37,73%
abr/20261,312082+29,47%+36,27%
mar/20261,318851+30,13%+34,80%
fev/20261,356578+33,86%+33,18%
jan/20261,325416+30,78%+31,87%
dez/20251,253081+23,64%+30,35%
nov/20251,246077+22,95%+28,78%
out/20251,206441+19,04%+27,44%
set/20251,202872+18,69%+25,83%
ago/20251,164679+14,92%+24,32%
jul/20251,110644+9,59%+22,89%
jun/20251,153064+13,78%+21,34%
mai/20251,133146+11,81%+20,02%
abr/20251,10956+9,48%+18,67%
mar/20251,064585+5,05%+17,43%
fev/20251,039179+2,54%+16,31%
jan/20251,053155+3,92%+15,17%
dez/20241,021317+0,78%+14,02%
nov/20241,060945+4,69%+12,97%
out/20241,072666+5,84%+12,08%
set/20241,07178+5,76%+11,05%
ago/20241,085705+7,13%+10,13%
jul/20241,05122+3,73%+9,18%
jun/20241,034922+2,12%+8,20%
mai/20241,02537+1,18%+7,35%
abr/20241,046529+3,26%+6,47%
mar/20241,083812+6,94%+5,53%
fev/20241,062413+4,83%+4,66%
jan/20241,05205+3,81%+3,83%
dez/20231,097338+8,28%+2,83%
nov/20231,048348+3,44%+1,92%
out/20230,976418-3,65%+1,00%
set/20231,0134530,00%0,00%
Cota
1,273814
Patrimônio líquido
R$ 5.239.182,10
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
12,10%
Captação líquida (12 meses)
R$ 1.402.670,02

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Forpus 70 XP Seg Prev Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 5.272.509,33 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.