Fundo de investimento
Itapema FI em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 42.887.874/0001-52
Itapema FI em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Euqueroinvestir Gestão de Recursos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 33.493.830,85, distribuído entre 90 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,86%, o equivalente a 101% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,27% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 14 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 01/02/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- EUQUEROINVESTIR GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 25.147.803,54 em 28/11/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 01/02/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 32.790.401,26
- Valores a receber0,0%R$ 11.509,73
Maiores posições
- 122,1%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 210,8%
AUDACITAS IQ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 39,9%
ABSOLUTE OLIMPIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 49,6%
ROOT CAPITAL CRÉDITO HG PLUS FIC DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 59,4%
M8 CREDIT ADVANCED FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 68,5%
ITAÚ SINFONIA DISTRIBUIDORES FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉD PRIV RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 76,7%
BRAVE 90 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 86,5%
VALORA GUARDIAN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 96,5%
KINEA OPORTUNIDADE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 105,7%
SPX SEAHAWK PLUS FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 14 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,86%101% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,90% | 0,88% | 103% |
| No ano | +10,45% | 10,28% | 102% |
| 12 meses | +15,86% | 15,64% | 101% |
| 24 meses | +31,92% | 30,53% | 105% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,40893 | +40,01% | +37,35% |
| ago/2026 | 1,396355 | +38,76% | +36,16% |
| jul/2026 | 1,380921 | +37,23% | +34,69% |
| jun/2026 | 1,363205 | +35,47% | +33,07% |
| mai/2026 | 1,347183 | +33,88% | +31,60% |
| abr/2026 | 1,3294 | +32,11% | +30,20% |
| mar/2026 | 1,314987 | +30,68% | +28,80% |
| fev/2026 | 1,303713 | +29,56% | +27,25% |
| jan/2026 | 1,292255 | +28,42% | +26,00% |
| dez/2025 | 1,27558 | +26,76% | +24,55% |
| nov/2025 | 1,259457 | +25,16% | +23,05% |
| out/2025 | 1,246046 | +23,83% | +21,76% |
| set/2025 | 1,230924 | +22,32% | +20,23% |
| ago/2025 | 1,216083 | +20,85% | +18,78% |
| jul/2025 | 1,201114 | +19,36% | +17,42% |
| jun/2025 | 1,184128 | +17,67% | +15,94% |
| mai/2025 | 1,16975 | +16,24% | +14,68% |
| abr/2025 | 1,155157 | +14,79% | +13,39% |
| mar/2025 | 1,14332 | +13,62% | +12,20% |
| fev/2025 | 1,131841 | +12,48% | +11,13% |
| jan/2025 | 1,118961 | +11,20% | +10,05% |
| dez/2024 | 1,106432 | +9,95% | +8,94% |
| nov/2024 | 1,098484 | +9,16% | +7,94% |
| out/2024 | 1,089413 | +8,26% | +7,09% |
| set/2024 | 1,079006 | +7,23% | +6,10% |
| ago/2024 | 1,068054 | +6,14% | +5,22% |
| jul/2024 | 1,057795 | +5,12% | +4,32% |
| jun/2024 | 1,045526 | +3,90% | +3,38% |
| mai/2024 | 1,036616 | +3,01% | +2,57% |
| abr/2024 | 1,02613 | +1,97% | +1,73% |
| mar/2024 | 1,016242 | +0,99% | +0,83% |
| fev/2024 | 1,006288 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,40893
- Patrimônio líquido
- R$ 33.493.830,85
- Cotistas
- 90
- Volatilidade (12 meses)
- 0,27%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 497.647,29
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itapema FI em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 33.360.782,57 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.