Fundo de investimento

Verde AM Patrimonio Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada

CNPJ 43.121.960/0001-12

Verde AM Patrimonio Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Verde Asset Management S.A. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 156.547.908,64, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,46%, o equivalente a 73% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,77% em 12 meses. A carteira, em 30/06/2026, concentrava 46,8% em cotas de fundos e 33,5% em títulos públicos, num total de 25 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 02/01/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
VERDE ASSET MANAGEMENT S.A.
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 229.254.480,18 em 20/01/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 02/01/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 30/06/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Cotas de Fundos46,8%R$ 80.310.984,07
  • Títulos Públicos33,5%R$ 57.516.655,72
  • Investimento no Exterior15,9%R$ 27.329.468,64
  • Brazilian Depository Receipt - BDR1,0%R$ 1.656.420,00
  • Debêntures0,9%R$ 1.598.299,69
  • Outros (6 categorias)1,8%R$ 3.119.302,08

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    33,6%
  2. 2

    VERDE AM AÇÕES MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    27,2%
  3. 3

    3HGLOBCB - VERDE GLOB CL B SHAR - KYG9347E1136 - HEGRIFFO - 12697,285941

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    16,0%
  4. 4

    VERDE AM CRÉDITO ESTRUTURADO FIDC - CIC EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    9,6%
  5. 5

    VERDE AM CE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    3,7%
  6. 6

    VERDE AM CARRY MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,5%
  7. 7

    VERDE AM HIGH YIELD II MASTER FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,1%
  8. 8

    FIC FIM XP SPECIAL SITUATIONS I CAPITAL CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,4%
  9. 9

    NU HOLDINGS DRN

    BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR

    1,0%
  10. 10

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    0,9%
  11. 10 maiores de 25 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+11,46%73% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,02%0,88%116%
No ano+6,52%10,28%63%
12 meses+11,46%15,64%73%
24 meses+27,18%30,53%89%
36 meses+35,91%45,15%80%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,556182+34,93%+43,75%
ago/20261,540512+33,57%+42,50%
jul/20261,51796+31,61%+40,96%
jun/20261,516156+31,46%+39,27%
mai/20261,502497+30,27%+37,73%
abr/20261,496473+29,75%+36,27%
mar/20261,477143+28,08%+34,80%
fev/20261,485844+28,83%+33,18%
jan/20261,48537+28,79%+31,87%
dez/20251,460872+26,66%+30,35%
nov/20251,456037+26,25%+28,78%
out/20251,437637+24,65%+27,44%
set/20251,419197+23,05%+25,83%
ago/20251,396219+21,06%+24,32%
jul/20251,372824+19,03%+22,89%
jun/20251,365367+18,38%+21,34%
mai/20251,35092+17,13%+20,02%
abr/20251,330472+15,36%+18,67%
mar/20251,299404+12,66%+17,43%
fev/20251,292032+12,03%+16,31%
jan/20251,284194+11,35%+15,17%
dez/20241,265545+9,73%+14,02%
nov/20241,262342+9,45%+12,97%
out/20241,244671+7,92%+12,08%
set/20241,233228+6,93%+11,05%
ago/20241,223558+6,09%+10,13%
jul/20241,219913+5,77%+9,18%
jun/20241,206064+4,57%+8,20%
mai/20241,210953+5,00%+7,35%
abr/20241,200498+4,09%+6,47%
mar/20241,215458+5,39%+5,53%
fev/20241,205631+4,53%+4,66%
jan/20241,199338+3,99%+3,83%
dez/20231,194274+3,55%+2,83%
nov/20231,170607+1,50%+1,92%
out/20231,146879-0,56%+1,00%
set/20231,1533390,00%0,00%
Cota
1,556182
Patrimônio líquido
R$ 156.547.908,64
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
3,77%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 53.198.583,02

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Verde AM Patrimonio Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Macro
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 156.857.249,31 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.