Fundo de investimento

Kad Imab Master FI Financeiro em Renda Fixa Longo Prazo - Responsabilidade Limitada

CNPJ 43.774.619/0001-66

Kad Imab Master FI Financeiro em Renda Fixa Longo Prazo - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Kadima Gestao de Investimentos LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 10/07/2026, o patrimônio líquido era de R$ 101.979.215,62, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 8,52%, o equivalente a 56% do CDI (15,26% no período). A carteira, em 31/08/2026, concentrava 84,1% em títulos públicos e 15,8% em cotas de fundos, num total de 16 posições. Tem uma classe única de cotas com 2 subclasses, com o Índice de Mercado Andima todas NTN-B como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 31/10/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
KADIMA GESTAO DE INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 40.015.854,40 em 26/12/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 31/10/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Títulos Públicos84,1%R$ 80.723.772,66
  • Cotas de Fundos15,8%R$ 15.189.912,83
  • Valores a receber0,0%R$ 14.210,43
  • Disponibilidades0,0%R$ 5.005,00
  • Mercado Futuro - Posições compradas0,0%R$ 746,49

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    84,2%
  2. 2

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,6%
  3. 3

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,6%
  4. 4

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,6%
  5. 5

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,6%
  6. 6

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,6%
  7. 7

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,6%
  8. 8

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,6%
  9. 9

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,6%
  10. 10

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,6%
  11. 10 maiores de 16 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 10/07/2026

Rentabilidade 12 meses

+8,52%56% do CDI (15,26%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,51%0,42%358%
No ano+4,31%7,29%59%
12 meses+8,52%15,26%56%
24 meses+22,67%29,26%77%
36 meses+27,21%44,36%61%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a jul/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23ago/24ago/25jul/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
jul/20261,486936+30,63%+40,96%
jun/20261,464837+28,69%+39,27%
mai/20261,482977+30,28%+37,73%
abr/20261,470833+29,21%+36,27%
mar/20261,454931+27,82%+34,80%
fev/20261,478661+29,90%+33,18%
jan/20261,453528+27,69%+31,87%
dez/20251,425458+25,23%+30,35%
nov/20251,440287+26,53%+28,78%
out/20251,401247+23,10%+27,44%
set/20251,382368+21,44%+25,83%
ago/20251,373572+20,67%+24,32%
jul/20251,363754+19,81%+22,89%
jun/20251,370159+20,37%+21,34%
mai/20251,35939+19,42%+20,02%
abr/20251,338289+17,57%+18,67%
mar/20251,327679+16,64%+17,43%
fev/20251,297891+14,02%+16,31%
jan/20251,298092+14,04%+15,17%
dez/20241,297894+14,02%+14,02%
nov/20241,292457+13,54%+12,97%
out/20241,257457+10,47%+12,08%
set/20241,245732+9,44%+11,05%
ago/20241,236261+8,61%+10,13%
jul/20241,227762+7,86%+9,18%
jun/20241,212142+6,49%+8,20%
mai/20241,205956+5,94%+7,35%
abr/20241,191695+4,69%+6,47%
mar/20241,196607+5,12%+5,53%
fev/20241,201743+5,57%+4,66%
jan/20241,205222+5,88%+3,83%
dez/20231,219526+7,14%+2,83%
nov/20231,176454+3,35%+1,92%
out/20231,143381+0,45%+1,00%
set/20231,1382970,00%0,00%
Cota
1,486936
Patrimônio líquido
R$ 101.979.215,62
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
Não disponível
Captação líquida (12 meses)
R$ 56.764.642,85

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Kad Imab Master FI Financeiro em Renda Fixa Longo Prazo - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
Índice de Mercado Andima todas NTN-B
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Alta Soberano
Patrimônio líquido
R$ 18.232.978,25 em 23/09/2026
Subclasses
2

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.