Fundo de investimento

Vision Icatu Previdenciário Qualificado FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada

CNPJ 44.034.342/0001-06

Vision Icatu Previdenciário Qualificado FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Pleni Gestão de Recursos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 125.528.911,32, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,66%, o equivalente a 87% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,69% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 95,8% em cotas de fundos, num total de 16 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
PLENI GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 99.514.870,69 em 24/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 25/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos95,8%R$ 120.007.148,32
  • Operações Compromissadas4,2%R$ 5.197.136,13
  • Valores a receber0,0%R$ 7.060,22
  • Disponibilidades0,0%R$ 1.000,00

Maiores posições

  1. 1

    VALORA MASTER FIFE PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    13,7%
  2. 2

    ABSOLUTE ATENAS PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    12,6%
  3. 3

    AUGME PREVIDÊNCIA FIFE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    12,3%
  4. 4

    VINLAND CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    11,9%
  5. 5

    ICATU VANGUARDA ABSOLUTO PLUS FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    11,2%
  6. 6

    SPARTA PREVIDÊNCIA FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LTDA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,8%
  7. 7

    JGP CRÉDITO PREV TIPO 2 ICATU ALOCADORES FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO - RESP LTDA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,2%
  8. 8

    ITAÚ SINFONIA PREV DISTRIBUIDORES II FIF CIC MULTIMERCADO CRÉD PRIV RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,5%
  9. 9

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Operações Compromissadas

    4,2%
  10. 10

    ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE JANEIRO MULT FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS FI - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,0%
  11. 10 maiores de 16 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+13,66%87% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,73%0,88%83%
No ano+8,95%10,28%87%
12 meses+13,66%15,64%87%
24 meses+27,91%30,53%91%
36 meses+42,66%45,15%94%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,515767+41,34%+43,75%
ago/20261,50483+40,32%+42,50%
jul/20261,488496+38,80%+40,96%
jun/20261,473717+37,42%+39,27%
mai/20261,457164+35,88%+37,73%
abr/20261,438803+34,17%+36,27%
mar/20261,424664+32,85%+34,80%
fev/20261,42109+32,52%+33,18%
jan/20261,41014+31,49%+31,87%
dez/20251,39127+29,73%+30,35%
nov/20251,377061+28,41%+28,78%
out/20251,362507+27,05%+27,44%
set/20251,348798+25,77%+25,83%
ago/20251,333602+24,36%+24,32%
jul/20251,317796+22,88%+22,89%
jun/20251,30325+21,53%+21,34%
mai/20251,289741+20,27%+20,02%
abr/20251,275645+18,95%+18,67%
mar/20251,258812+17,38%+17,43%
fev/20251,247514+16,33%+16,31%
jan/20251,234839+15,15%+15,17%
dez/20241,222945+14,04%+14,02%
nov/20241,217237+13,51%+12,97%
out/20241,206054+12,46%+12,08%
set/20241,196227+11,55%+11,05%
ago/20241,185031+10,50%+10,13%
jul/20241,17434+9,51%+9,18%
jun/20241,161912+8,35%+8,20%
mai/20241,152481+7,47%+7,35%
abr/20241,144176+6,69%+6,47%
mar/20241,137405+6,06%+5,53%
fev/20241,126335+5,03%+4,66%
jan/20241,115328+4,00%+3,83%
dez/20231,103601+2,91%+2,83%
nov/20231,093015+1,92%+1,92%
out/20231,080015+0,71%+1,00%
set/20231,0723950,00%0,00%
Cota
1,515767
Patrimônio líquido
R$ 125.528.911,32
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
0,69%
Captação líquida (12 meses)
R$ 1.608.646,48

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Vision Icatu Previdenciário Qualificado FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 125.551.265,34 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.