Fundo de investimento
Sp Wealth Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 44.195.356/0001-01
Sp Wealth Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Somma Multi-Family Office S.A. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 8.627.120,55, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,13%, o equivalente a 90% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,84% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 96,4% em cotas de fundos, num total de 15 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 13/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SOMMA MULTI-FAMILY OFFICE S.A.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 9.140.981,10 em 21/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 13/05/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos96,4%R$ 8.642.152,04
- Títulos Públicos3,4%R$ 304.899,67
- Valores a receber0,2%R$ 13.956,16
Maiores posições
- 124,3%
SOMMA SIENA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC - RESP LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 219,3%
MAG MCA 30 CRÉDITO PRIVADO FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 318,3%
GALAPAGOS SEA LION FI EM COTAS DE FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS HIGH GRADE INSTITUCIONAL
FIDC · Cotas de Fundos
- 417,3%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 56,4%
CASH PLUS LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRI
FIDC · Cotas de Fundos
- 63,8%
GENOA CAPITAL VESTAS III FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 73,7%
KAPITALO K10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 83,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 93,4%
CAPSTONE MACRO FF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 100,5%
SOMMA TORINO FIF - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 15 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,13%90% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,83% | 0,88% | 94% |
| No ano | +9,23% | 10,28% | 90% |
| 12 meses | +14,13% | 15,64% | 90% |
| 24 meses | +25,62% | 30,53% | 84% |
| 36 meses | +40,72% | 45,15% | 90% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,592664 | +39,19% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,579585 | +38,05% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,564758 | +36,75% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,548454 | +35,33% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,532417 | +33,93% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,51689 | +32,57% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,500333 | +31,12% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,491715 | +30,37% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,477289 | +29,11% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,458112 | +27,43% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,442417 | +26,06% | +28,78% |
| out/2025 | 1,427303 | +24,74% | +27,44% |
| set/2025 | 1,412026 | +23,40% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,395486 | +21,96% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,40877 | +23,12% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,397959 | +22,18% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,381595 | +20,75% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,368251 | +19,58% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,346225 | +17,65% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,338159 | +16,95% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,32417 | +15,73% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,310756 | +14,55% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,301282 | +13,73% | +12,97% |
| out/2024 | 1,29096 | +12,82% | +12,08% |
| set/2024 | 1,279156 | +11,79% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,267813 | +10,80% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,256543 | +9,82% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,244482 | +8,76% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,233555 | +7,81% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,223472 | +6,93% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,213594 | +6,06% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,201929 | +5,04% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,191031 | +4,09% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,177313 | +2,89% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,166417 | +1,94% | +1,92% |
| out/2023 | 1,15585 | +1,02% | +1,00% |
| set/2023 | 1,144221 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,592664
- Patrimônio líquido
- R$ 8.627.120,55
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- 0,84%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 1.759.305,35
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Sp Wealth Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 8.618.112,59 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.