Fundo de investimento
Vértice Icatu Previdenciário Qualificado FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada
CNPJ 44.211.652/0001-40
Vértice Icatu Previdenciário Qualificado FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 45.379.428,35, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,66%, o equivalente a 94% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,90% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 60,0% em cotas de fundos e 37,6% em títulos públicos, num total de 11 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 21.191.223,23 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 26/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos60,0%R$ 26.947.546,30
- Títulos Públicos37,6%R$ 16.896.559,40
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF2,4%R$ 1.059.456,94
- Disponibilidades0,0%R$ 9.521,57
- Valores a receber0,0%R$ 4.557,92
Maiores posições
- 137,6%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 219,7%
BTG PACTUAL VIC INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 317,4%
CALEDÔNIA CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 49,7%
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 58,7%
ICATU VANGUARDA ABSOLUTO FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV PREVIDENCIÁRIO - RESP LTDA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 64,6%
BRASIL PLURAL PORTFÓLIO CP FIC DE FIF RF- RESPONSABILIDADE LTDA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 72,4%
BANCO BTG PACTU
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 7 maiores de 11 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,66%94% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,08% | 0,88% | 123% |
| No ano | +9,72% | 10,28% | 95% |
| 12 meses | +14,66% | 15,64% | 94% |
| 24 meses | +27,48% | 30,53% | 90% |
| 36 meses | +40,86% | 45,15% | 91% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,643899 | +40,08% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,626309 | +38,58% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,606858 | +36,92% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,58856 | +35,37% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,577997 | +34,46% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,563308 | +33,21% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,545232 | +31,67% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,531609 | +30,51% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,516165 | +29,20% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,49824 | +27,67% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,483902 | +26,45% | +28,78% |
| out/2025 | 1,466277 | +24,94% | +27,44% |
| set/2025 | 1,44998 | +23,56% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,433716 | +22,17% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,41902 | +20,92% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,405 | +19,72% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,390682 | +18,50% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,375026 | +17,17% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,35758 | +15,68% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,341977 | +14,35% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,329781 | +13,31% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,315772 | +12,12% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,314342 | +12,00% | +12,97% |
| out/2024 | 1,306353 | +11,32% | +12,08% |
| set/2024 | 1,298415 | +10,64% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,28956 | +9,89% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,279379 | +9,02% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,263856 | +7,70% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,257466 | +7,15% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,246437 | +6,21% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,243178 | +5,93% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,233226 | +5,09% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,222559 | +4,18% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,212806 | +3,35% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,196881 | +1,99% | +1,92% |
| out/2023 | 1,180449 | +0,59% | +1,00% |
| set/2023 | 1,173538 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,643899
- Patrimônio líquido
- R$ 45.379.428,35
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,90%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 18.827.246,48
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Vértice Icatu Previdenciário Qualificado FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 45.362.397,46 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.