Fundo de investimento

Talagi Icatu Qualificado Previdenciário FIF - Ci Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada

CNPJ 44.211.808/0001-93

Talagi Icatu Qualificado Previdenciário FIF - Ci Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Carpa Gestora de Recursos Ltda. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 54.499.767,80, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,86%, o equivalente a 89% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,29% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 22 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
CARPA GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 46.677.952,21 em 24/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 24/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 52.311.698,71
  • Valores a receber0,0%R$ 7.518,36
  • Disponibilidades0,0%R$ 94,83

Maiores posições

  1. 1

    ICATU VANGUARDA SOBERANO FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF PREV - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    28,2%
  2. 2

    PORTFOLIO RF ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    15,1%
  3. 3

    AZ QUEST ICATU MASTER FIFE CONSERVADOR FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉD PRIV - RESP LTDA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,1%
  4. 4

    ICATU VANGUARDA ABSOLUTO PLUS FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,3%
  5. 5

    AUGME PREVIDÊNCIA FIFE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,4%
  6. 6

    POLÍGONO CHARLIE PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,7%
  7. 7

    ARX DENALI PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,6%
  8. 8

    ARX FUJI FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LTDA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,1%
  9. 9

    CAPITÂNIA CREDPREVIDÊNCIA MÁSTER FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LTDA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,4%
  10. 10

    BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,0%
  11. 10 maiores de 22 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+13,86%89% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,22%0,88%139%
No ano+8,94%10,28%87%
12 meses+13,86%15,64%89%
24 meses+26,94%30,53%88%
36 meses+39,96%45,15%89%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026161,710369+39,05%+43,75%
ago/2026159,769017+37,38%+42,50%
jul/2026158,037261+35,89%+40,96%
jun/2026156,348398+34,44%+39,27%
mai/2026155,162526+33,42%+37,73%
abr/2026153,906217+32,34%+36,27%
mar/2026152,215378+30,89%+34,80%
fev/2026151,987281+30,69%+33,18%
jan/2026150,557684+29,46%+31,87%
dez/2025148,434702+27,64%+30,35%
nov/2025147,245555+26,61%+28,78%
out/2025145,429858+25,05%+27,44%
set/2025143,806386+23,66%+25,83%
ago/2025142,031795+22,13%+24,32%
jul/2025140,077245+20,45%+22,89%
jun/2025138,974695+19,50%+21,34%
mai/2025137,490209+18,22%+20,02%
abr/2025135,754209+16,73%+18,67%
mar/2025133,447857+14,75%+17,43%
fev/2025132,24521+13,71%+16,31%
jan/2025131,4085+13,00%+15,17%
dez/2024130,225941+11,98%+14,02%
nov/2024130,043709+11,82%+12,97%
out/2024129,198058+11,09%+12,08%
set/2024128,07625+10,13%+11,05%
ago/2024127,3911+9,54%+10,13%
jul/2024125,982922+8,33%+9,18%
jun/2024124,363524+6,94%+8,20%
mai/2024123,48288+6,18%+7,35%
abr/2024122,905136+5,68%+6,47%
mar/2024123,136429+5,88%+5,53%
fev/2024121,823667+4,75%+4,66%
jan/2024120,877147+3,94%+3,83%
dez/2023120,392649+3,52%+2,83%
nov/2023118,549396+1,94%+1,92%
out/2023116,261426-0,03%+1,00%
set/2023116,2957470,00%0,00%
Cota
161,710369
Patrimônio líquido
R$ 54.499.767,80
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
1,29%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Talagi Icatu Qualificado Previdenciário FIF - Ci Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 54.501.200,38 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.