Fundo de investimento

FIF - Classe de Investimento em Ações Timshel - Resp Limitada

CNPJ 44.339.697/0001-03

FIF - Classe de Investimento em Ações Timshel - Resp Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 36.232.148,96, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 4,13%, o equivalente a 26% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 12,85% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 10 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 02/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BANCO BRADESCO S.A.
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 33.184.128,86 em 04/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 02/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 34.699.389,04
  • Disponibilidades0,0%R$ 5.288,45
  • Valores a receber0,0%R$ 3.302,29

Maiores posições

  1. 1

    IBIUNA TOTAL RETURN FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    63,0%
  2. 2

    IBIUNA HEDGE ST PLUS MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    14,9%
  3. 3

    BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,1%
  4. 4

    IBIUNA TOTAL CREDIT FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉD PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,1%
  5. 5

    FEEDER ATME FIF - CLASSE DE COTAS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,3%
  6. 6

    CAPSTONE MACRO B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,8%
  7. 7

    CONEXÃO LUMINA III FIF - CI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,8%
  8. 7 maiores de 10 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+4,13%26% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+4,41%0,88%503%
No ano-2,38%10,28%-23%
12 meses+4,13%15,64%26%
24 meses+20,95%30,53%69%
36 meses-45,52%45,15%-101%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-100%-50%0,0%50%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20260,589607-45,80%+43,75%
ago/20260,564724-48,09%+42,50%
jul/20260,558304-48,68%+40,96%
jun/20260,561771-48,36%+39,27%
mai/20260,561616-48,38%+37,73%
abr/20260,580621-46,63%+36,27%
mar/20260,573121-47,32%+34,80%
fev/20260,642501-40,94%+33,18%
jan/20260,63386-41,73%+31,87%
dez/20250,603996-44,48%+30,35%
nov/20250,618535-43,14%+28,78%
out/20250,600213-44,83%+27,44%
set/20250,584915-46,23%+25,83%
ago/20250,566211-47,95%+24,32%
jul/20250,537004-50,64%+22,89%
jun/20250,550854-49,36%+21,34%
mai/20250,539171-50,44%+20,02%
abr/20250,528301-51,44%+18,67%
mar/20250,498999-54,13%+17,43%
fev/20250,500345-54,01%+16,31%
jan/20250,498541-54,17%+15,17%
dez/20240,49038-54,92%+14,02%
nov/20240,487966-55,15%+12,97%
out/20240,487644-55,17%+12,08%
set/20240,487151-55,22%+11,05%
ago/20240,487489-55,19%+10,13%
jul/20240,482506-55,65%+9,18%
jun/20240,476308-56,22%+8,20%
mai/20240,476973-56,16%+7,35%
abr/20240,471617-56,65%+6,47%
mar/20241,159315+6,57%+5,53%
fev/20241,153367+6,02%+4,66%
jan/20241,141239+4,90%+3,83%
dez/20231,154528+6,13%+2,83%
nov/20231,107905+1,84%+1,92%
out/20231,080172-0,71%+1,00%
set/20231,0878840,00%0,00%
Cota
0,589607
Patrimônio líquido
R$ 36.232.148,96
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
12,85%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

FIF - Classe de Investimento em Ações Timshel - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Ações Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 36.289.013,81 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.