Fundo de investimento

Bradesco Volt Pgblvgbl FI Financeiro - CIC Rf - Resp Limitada

CNPJ 44.340.104/0001-10

Bradesco Volt Pgblvgbl FI Financeiro - CIC Rf - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 22.953.870,66, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,44%, o equivalente a 80% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,88% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 97,6% do patrimônio no Bradesco Volt Fie II FI Financeiro - CIC Rf - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,9% em cotas de fundos, num total de 8 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 18/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BANCO BRADESCO S.A.
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 37.348.048,50 em 20/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 18/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Este fundo aplica 97,6% do patrimônio no fundo master BRADESCO VOLT FIE II FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA (CNPJ 50.069.895/0001-99). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos99,9%R$ 23.386.857,48
  • Disponibilidades0,0%R$ 10.000,00
  • Valores a receber0,0%R$ 3.302,29

Maiores posições

  1. 1

    BRADESCO MÁSTER ALOCAÇÃO SISTEMÁTICA BRASIL FIFE FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    94,8%
  2. 2

    BRADESCO MÁSTER SMART BETA FIFE FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,5%
  3. 3

    BRADESCO FIF RF MASTER DIVERSIFICAÇÃO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,3%
  4. 4

    BRAM ALOCAÇÃO SISTEMÁTICA JUROS GLOBAL FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,2%
  5. 5

    BRADESCO FEDERAL MÁSTER FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,2%
  6. 5 maiores de 8 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+12,44%80% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,23%0,88%26%
No ano+8,05%10,28%78%
12 meses+12,44%15,64%80%
24 meses+23,55%30,53%77%
36 meses+33,07%45,15%73%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,342406+32,67%+43,75%
ago/20261,33934+32,37%+42,50%
jul/20261,323364+30,79%+40,96%
jun/20261,310746+29,54%+39,27%
mai/20261,291424+27,63%+37,73%
abr/20261,277979+26,30%+36,27%
mar/20261,271536+25,67%+34,80%
fev/20261,271316+25,64%+33,18%
jan/20261,254626+23,99%+31,87%
dez/20251,242431+22,79%+30,35%
nov/20251,234218+21,98%+28,78%
out/20251,220966+20,67%+27,44%
set/20251,207298+19,32%+25,83%
ago/20251,193846+17,99%+24,32%
jul/20251,180502+16,67%+22,89%
jun/20251,173135+15,94%+21,34%
mai/20251,164314+15,07%+20,02%
abr/20251,157707+14,42%+18,67%
mar/20251,145449+13,20%+17,43%
fev/20251,14249+12,91%+16,31%
jan/20251,133085+11,98%+15,17%
dez/20241,126903+11,37%+14,02%
nov/20241,110795+9,78%+12,97%
out/20241,100248+8,74%+12,08%
set/20241,095934+8,31%+11,05%
ago/20241,086493+7,38%+10,13%
jul/20241,083982+7,13%+9,18%
jun/20241,079715+6,71%+8,20%
mai/20241,076628+6,40%+7,35%
abr/20241,071123+5,86%+6,47%
mar/20241,066289+5,38%+5,53%
fev/20241,058629+4,62%+4,66%
jan/20241,053272+4,09%+3,83%
dez/20231,046654+3,44%+2,83%
nov/20231,03307+2,10%+1,92%
out/20231,017047+0,51%+1,00%
set/20231,0118420,00%0,00%
Cota
1,342406
Patrimônio líquido
R$ 22.953.870,66
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
1,88%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 13.626.200,75

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Bradesco Volt Pgblvgbl FI Financeiro - CIC Rf - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
OUTROS
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 23.384.064,51 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.