Fundo de investimento
Bb Multimercado Brl Man Ahl Target Risk Ie FIC FIF Resp Lim
CNPJ 44.345.564/0001-31
Bb Multimercado Brl Man Ahl Target Risk Ie FIC FIF Resp Lim é um fundo de investimento multimercado, gerido por Bb Gestao de Recursos DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 19.943.344,27, distribuído entre 131 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 17,26%, o equivalente a 110% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,84% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 97,2% do patrimônio no Gama Man Ahl Target Risk Brl FI Financeiro Multimercado Invest No Ext - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 96,8% em investimento no exterior, num total de 17 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 18/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Administrador
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 26.710.385,20 em 20/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 18/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 97,2% do patrimônio no fundo master GAMA MAN AHL TARGET RISK BRL FI FINANCEIRO MULTIMERCADO INVEST NO EXT - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 34.461.768/0001-84). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Investimento no Exterior96,8%R$ 41.352.289,14
- Cotas de Fundos2,2%R$ 947.964,41
- Títulos Públicos1,0%R$ 413.682,83
- Valores a receber0,0%R$ 6.614,76
- Disponibilidades0,0%R$ 1.005,17
Maiores posições
- 196,9%
MAN AHL TARGET RISK
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 21,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 30,2%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 40,2%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 50,2%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 60,2%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 70,2%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 80,2%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 90,2%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 100,2%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 17 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+17,26%110% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -2,64% | 0,88% | -301% |
| No ano | +5,60% | 10,28% | 54% |
| 12 meses | +17,26% | 15,64% | 110% |
| 24 meses | +33,37% | 30,53% | 109% |
| 36 meses | +41,39% | 45,15% | 92% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,40074 | +46,44% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,438751 | +50,41% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,42259 | +48,72% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,409026 | +47,30% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,395218 | +45,86% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,381801 | +44,46% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,368154 | +43,03% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,353034 | +41,45% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,34051 | +40,14% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,326471 | +38,67% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,311952 | +37,15% | +28,78% |
| out/2025 | 1,277851 | +33,59% | +27,44% |
| set/2025 | 1,241468 | +29,79% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,19452 | +24,88% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,183905 | +23,77% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,175621 | +22,90% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,152893 | +20,53% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,151925 | +20,42% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,136974 | +18,86% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,132195 | +18,36% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,114157 | +16,48% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,068111 | +11,66% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,077017 | +12,59% | +12,97% |
| out/2024 | 1,071408 | +12,01% | +12,08% |
| set/2024 | 1,081182 | +13,03% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,050273 | +9,80% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,045136 | +9,26% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,048047 | +9,56% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,06199 | +11,02% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,051578 | +9,93% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,037506 | +8,46% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,016674 | +6,28% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,028118 | +7,48% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,054798 | +10,27% | +2,83% |
| nov/2023 | 0,990878 | +3,59% | +1,92% |
| out/2023 | 0,950022 | -0,68% | +1,00% |
| set/2023 | 0,956556 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,40074
- Patrimônio líquido
- R$ 19.943.344,27
- Cotistas
- 131
- Volatilidade (12 meses)
- 3,84%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 5.626.264,75
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bb Multimercado Brl Man Ahl Target Risk Ie FIC FIF Resp Lim
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 20.017.823,39 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.