Fundo de investimento
Monte Rosa I Fundo de Investimento Multimercado - Crédito Privado Investimento No Exterior
CNPJ 44.371.620/0001-02
Monte Rosa I Fundo de Investimento Multimercado - Crédito Privado Investimento No Exterior é um fundo de investimento multimercado, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 64.556.257,40, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,29%, o equivalente a 79% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,05% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 61,1% em cotas de fundos e 38,9% em títulos públicos, num total de 23 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 22/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 57.323.376,64 em 22/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 22/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos61,1%R$ 38.791.240,76
- Títulos Públicos38,9%R$ 24.661.695,67
- Valores a receber0,0%R$ 24.636,80
Maiores posições
- 126,6%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 225,4%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 312,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 44,4%
BTG PACTUAL SYNERGY LONG BIAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 54,2%
GENOA CAPITAL RADAR P FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 64,2%
CAPSTONE MACRO P FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 73,8%
FALPORT 2 FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 83,4%
ABSOLUTE VERTEX II C1 FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 93,2%
SHARP LONG BIASED P FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI FINANCEIRO DE AÇÕES
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 102,9%
KAPITALO K10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 23 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+12,29%79% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,71% | 0,88% | 195% |
| No ano | +7,50% | 10,28% | 73% |
| 12 meses | +12,29% | 15,64% | 79% |
| 24 meses | +24,06% | 30,53% | 79% |
| 36 meses | +32,79% | 45,15% | 73% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 5,127577 | +32,94% | +43,75% |
| ago/2026 | 5,041273 | +30,70% | +42,50% |
| jul/2026 | 4,983425 | +29,20% | +40,96% |
| jun/2026 | 4,934666 | +27,94% | +39,27% |
| mai/2026 | 4,918616 | +27,52% | +37,73% |
| abr/2026 | 4,910778 | +27,32% | +36,27% |
| mar/2026 | 4,815476 | +24,84% | +34,80% |
| fev/2026 | 4,86213 | +26,05% | +33,18% |
| jan/2026 | 4,84061 | +25,50% | +31,87% |
| dez/2025 | 4,769623 | +23,66% | +30,35% |
| nov/2025 | 4,753957 | +23,25% | +28,78% |
| out/2025 | 4,682437 | +21,40% | +27,44% |
| set/2025 | 4,61548 | +19,66% | +25,83% |
| ago/2025 | 4,566563 | +18,39% | +24,32% |
| jul/2025 | 4,508883 | +16,90% | +22,89% |
| jun/2025 | 4,5065 | +16,83% | +21,34% |
| mai/2025 | 4,457302 | +15,56% | +20,02% |
| abr/2025 | 4,407954 | +14,28% | +18,67% |
| mar/2025 | 4,307628 | +11,68% | +17,43% |
| fev/2025 | 4,271851 | +10,75% | +16,31% |
| jan/2025 | 4,24433 | +10,04% | +15,17% |
| dez/2024 | 4,181427 | +8,41% | +14,02% |
| nov/2024 | 4,181488 | +8,41% | +12,97% |
| out/2024 | 4,165999 | +8,01% | +12,08% |
| set/2024 | 4,147482 | +7,53% | +11,05% |
| ago/2024 | 4,133015 | +7,15% | +10,13% |
| jul/2024 | 4,10769 | +6,50% | +9,18% |
| jun/2024 | 4,055126 | +5,13% | +8,20% |
| mai/2024 | 4,044134 | +4,85% | +7,35% |
| abr/2024 | 4,028075 | +4,43% | +6,47% |
| mar/2024 | 4,080072 | +5,78% | +5,53% |
| fev/2024 | 4,027173 | +4,41% | +4,66% |
| jan/2024 | 4,004014 | +3,81% | +3,83% |
| dez/2023 | 4,000636 | +3,72% | +2,83% |
| nov/2023 | 3,920376 | +1,64% | +1,92% |
| out/2023 | 3,838481 | -0,48% | +1,00% |
| set/2023 | 3,857165 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 5,127577
- Patrimônio líquido
- R$ 64.556.257,40
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 4,05%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 878.417,49
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Monte Rosa I Fundo de Investimento Multimercado - Crédito Privado Investimento No Exterior
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 64.643.803,22 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.