Fundo de investimento

Feline Fundo de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado Longo Prazo

CNPJ 44.435.379/0001-38

Feline Fundo de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado Longo Prazo é um fundo de investimento multimercado, gerido por Az Guidance Gestão de Patrimônio Ltda. e administrado por XP Investimentos CCTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 14.131.655,61, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,06%, o equivalente a 90% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,44% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 99,9% em cotas de fundos, num total de 10 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 02/08/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
AZ GUIDANCE GESTÃO DE PATRIMÔNIO LTDA.
Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 11.601.865,28 em 09/10/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 02/08/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos99,9%R$ 13.712.080,75
  • Valores a receber0,0%R$ 6.693,48
  • Disponibilidades0,0%R$ 1.999,00

Maiores posições

  1. 1

    FVI CRÉDITO HIGH GRADE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    24,0%
  2. 2

    FVI TÍTULOS PÚBLICOS FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    22,8%
  3. 3

    TREND PÓS-FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    18,8%
  4. 4

    XPA CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    17,6%
  5. 5

    FVI MULTIESTRATÉGIA ESPELHO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    16,3%
  6. 6

    XP CASH S1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,9%
  7. 7

    XP PRIVATE EQUITY II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    0,3%
  8. 7 maiores de 10 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,06%90% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,12%0,88%128%
No ano+8,71%10,28%85%
12 meses+14,06%15,64%90%
24 meses+26,43%30,53%87%
36 meses+37,38%45,15%83%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,508406+36,83%+43,75%
ago/20261,491706+35,31%+42,50%
jul/20261,473304+33,64%+40,96%
jun/20261,459344+32,38%+39,27%
mai/20261,451667+31,68%+37,73%
abr/20261,439397+30,57%+36,27%
mar/20261,421013+28,90%+34,80%
fev/20261,424433+29,21%+33,18%
jan/20261,40849+27,77%+31,87%
dez/20251,387502+25,86%+30,35%
nov/20251,377242+24,93%+28,78%
out/20251,358421+23,22%+27,44%
set/20251,341238+21,66%+25,83%
ago/20251,322484+19,96%+24,32%
jul/20251,30038+17,96%+22,89%
jun/20251,297546+17,70%+21,34%
mai/20251,274506+15,61%+20,02%
abr/20251,250515+13,44%+18,67%
mar/20251,225616+11,18%+17,43%
fev/20251,218564+10,54%+16,31%
jan/20251,213764+10,10%+15,17%
dez/20241,195511+8,45%+14,02%
nov/20241,204646+9,27%+12,97%
out/20241,200469+8,90%+12,08%
set/20241,194614+8,36%+11,05%
ago/20241,193113+8,23%+10,13%
jul/20241,182222+7,24%+9,18%
jun/20241,160544+5,27%+8,20%
mai/20241,156207+4,88%+7,35%
abr/20241,149406+4,26%+6,47%
mar/20241,160737+5,29%+5,53%
fev/20241,149627+4,28%+4,66%
jan/20241,142101+3,60%+3,83%
dez/20231,137834+3,21%+2,83%
nov/20231,119278+1,53%+1,92%
out/20231,099107-0,30%+1,00%
set/20231,1024050,00%0,00%
Cota
1,508406
Patrimônio líquido
R$ 14.131.655,61
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
2,44%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 249.488,18

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Feline Fundo de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado Longo Prazo

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Fechado
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 14.105.308,86 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.