Fundo de investimento

Real Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado

CNPJ 44.459.125/0001-50

Real Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Af Invest Administração de Recursos LTDA e administrado por XP Investimentos CCTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 56.468.008,26, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 44,02%, o equivalente a 282% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 22,48% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 59,1% em cotas de fundos e 20,5% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 113 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 11/03/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
AF INVEST ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 37.881.022,06 em 28/03/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 11/03/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Cotas de Fundos59,1%R$ 25.781.837,55
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF20,5%R$ 8.919.647,54
  • Debêntures15,9%R$ 6.928.808,43
  • Títulos Públicos3,5%R$ 1.528.588,40
  • Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública0,5%R$ 212.046,31
  • Outros (4 categorias)0,5%R$ 219.091,47

Maiores posições

  1. 1

    SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    17,1%
  2. 2

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    16,0%
  3. 3

    AF INVEST GERAES 30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    14,1%
  4. 4

    AF HORIZONTE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,0%
  5. 5

    AF INVEST GERAES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,3%
  6. 6

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    3,5%
  7. 7

    BCOABCBRASILSA

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,4%
  8. 8

    BCOBMGSA

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,9%
  9. 9

    SIFRA PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS

    FIDC · Cotas de Fundos

    2,6%
  10. 10

    AF GLOBAL BONDS CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,3%
  11. 10 maiores de 113 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+44,02%282% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+26,33%0,88%3.003%
No ano+37,14%10,28%361%
12 meses+44,02%15,64%282%
24 meses+63,18%30,53%207%
36 meses+85,34%45,15%189%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%25%50%75%100%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,191934+83,30%+43,75%
ago/20261,735147+45,10%+42,50%
jul/20261,714792+43,40%+40,96%
jun/20261,695618+41,80%+39,27%
mai/20261,676527+40,20%+37,73%
abr/20261,660152+38,83%+36,27%
mar/20261,646442+37,68%+34,80%
fev/20261,643655+37,45%+33,18%
jan/20261,626964+36,06%+31,87%
dez/20251,598284+33,66%+30,35%
nov/20251,581187+32,23%+28,78%
out/20251,55714+30,22%+27,44%
set/20251,5433+29,06%+25,83%
ago/20251,521971+27,28%+24,32%
jul/20251,501375+25,55%+22,89%
jun/20251,48162+23,90%+21,34%
mai/20251,467285+22,70%+20,02%
abr/20251,448553+21,14%+18,67%
mar/20251,428623+19,47%+17,43%
fev/20251,40815+17,76%+16,31%
jan/20251,39201+16,41%+15,17%
dez/20241,376777+15,13%+14,02%
nov/20241,372971+14,81%+12,97%
out/20241,365403+14,18%+12,08%
set/20241,354041+13,23%+11,05%
ago/20241,343279+12,33%+10,13%
jul/20241,325978+10,89%+9,18%
jun/20241,310498+9,59%+8,20%
mai/20241,299715+8,69%+7,35%
abr/20241,288432+7,75%+6,47%
mar/20241,277735+6,85%+5,53%
fev/20241,26368+5,68%+4,66%
jan/20241,251718+4,68%+3,83%
dez/20231,239008+3,61%+2,83%
nov/20231,223513+2,32%+1,92%
out/20231,207421+0,97%+1,00%
set/20231,1958130,00%0,00%
Cota
2,191934
Patrimônio líquido
R$ 56.468.008,26
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
22,48%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 818.661,03

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Real Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Fechado
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 45.105.945,94 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.