Fundo de investimento

Safra Prev Exclusive 102 FIF Previdenciário CIC Multimercado Crédito Privado Prev Resp Limitada

CNPJ 44.526.985/0001-69

Safra Prev Exclusive 102 FIF Previdenciário CIC Multimercado Crédito Privado Prev Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Turmalina Gestão e Administração de Recursos S.A. e administrado por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 10.248.002,55, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,53%, o equivalente a 93% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,30% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 12 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 08/04/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
TURMALINA GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS S.A.
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Patrimônio líquido
R$ 23.332.712,64 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 08/04/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 24.780.068,87
  • Valores a receber0,0%R$ 8.805,72
  • Disponibilidades0,0%R$ 266,76

Maiores posições

  1. 1

    JGP SVP CRÉDITO PREVIDENCIÁRIO TIPO 2 FIC DE FIF EM RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO - RESP LTDA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    12,1%
  2. 2

    ARX PREVIDENCIÁRIO S FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    12,1%
  3. 3

    SAFRA PREV VITESSE E FIF PREVIDENCIÁRIO CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO PREV RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    12,0%
  4. 4

    ICATU VANGUARDA ABSOLUTO II FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    12,0%
  5. 5

    KINEA ALPES PREV RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    12,0%
  6. 6

    AZ QUEST LUCE S FIF PREVIDENCIÁRIO CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO PREV RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    11,9%
  7. 7

    SPX SEAHAWK PLUS PREVIDENCIÁRIO FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    11,5%
  8. 8

    PLURAL CRÉDITO CORPORATIVO PREVIDENCIÁRIO FIFE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    11,5%
  9. 9

    SAFRA CASH PREV FIF PREVIDENCIÁRIO CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREV RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,9%
  10. 9 maiores de 12 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,53%93% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,75%0,88%86%
No ano+9,60%10,28%93%
12 meses+14,53%15,64%93%
24 meses+27,68%30,53%91%
36 meses+37,79%45,15%84%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026142,703008+37,77%+43,75%
ago/2026141,639778+36,75%+42,50%
jul/2026140,13256+35,29%+40,96%
jun/2026138,42494+33,64%+39,27%
mai/2026136,933607+32,20%+37,73%
abr/2026135,149364+30,48%+36,27%
mar/2026133,809597+29,19%+34,80%
fev/2026132,945089+28,35%+33,18%
jan/2026131,812725+27,26%+31,87%
dez/2025130,203923+25,71%+30,35%
nov/2025128,684288+24,24%+28,78%
out/2025127,409626+23,01%+27,44%
set/2025126,09447+21,74%+25,83%
ago/2025124,603932+20,30%+24,32%
jul/2025123,230274+18,97%+22,89%
jun/2025121,563042+17,36%+21,34%
mai/2025120,206039+16,05%+20,02%
abr/2025118,83496+14,73%+18,67%
mar/2025117,722312+13,66%+17,43%
fev/2025116,657479+12,63%+16,31%
jan/2025115,441885+11,45%+15,17%
dez/2024114,259289+10,31%+14,02%
nov/2024113,670011+9,74%+12,97%
out/2024113,087498+9,18%+12,08%
set/2024112,193836+8,32%+11,05%
ago/2024111,762127+7,90%+10,13%
jul/2024110,697156+6,87%+9,18%
jun/2024109,323109+5,55%+8,20%
mai/2024108,944286+5,18%+7,35%
abr/2024108,29157+4,55%+6,47%
mar/2024109,103258+5,33%+5,53%
fev/2024108,306728+4,57%+4,66%
jan/2024107,601696+3,88%+3,83%
dez/2023107,569163+3,85%+2,83%
nov/2023105,615182+1,97%+1,92%
out/2023103,348224-0,22%+1,00%
set/2023103,5778950,00%0,00%
Cota
142,703008
Patrimônio líquido
R$ 10.248.002,55
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
0,30%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 16.822.498,82

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Safra Prev Exclusive 102 FIF Previdenciário CIC Multimercado Crédito Privado Prev Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 10.245.744,94 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.